Dynamischen Ausbruch vollzogen
DAX: Pullback für Einstieg interessant
Ob der DAX die Hürde bei 18.225 Punkten knackt oder zur Unterseite abdreht, wurde erst Dienstag früh entschieden. Die durch den Durchbruch entfesselten Kräfte hievten das Barometer intraday unmittelbar an seine nächste Widerstandszone verlaufend um 18.400 Zählern, am Ende des regulären Xetra-Handels blieb ein Kursplus von 1,4 Prozent stehen. Die nächsten Tage könnte aber ein gewöhnlicher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau bei 18.225 Punkten bevorstehen, der sich für einen strategischen Einstieg mit einem übergeordneten Ziel bei jetzt 18.567 Punkten und somit den Rekordständen aus Anfang April anbieten würde. Der weitere Verlauf könnte sogar neuerliche Rekordstände im Bereich von 18.888/19.000 Punkten hervorbringen und dadurch eine Long-Strategie auf Sicht der nächsten Tage und Wochen begünstigen. Auf der Unterseite ist dadurch ein Rücklauf auf 17.500 Punkte und darunter den EMA 200 aufgehoben worden, diese Handelsidee kann gestrichen werden.
Auch hat sich der Fear & Greed Index weiter in den neutralen Bereich verschoben und zeigt keine erhöhte Nervosität unter den Marktteilnehmern, alles verläuft in normalen und geordneten Bahnen. Der Volatilitätsindex VDAX New notiert ebenfalls deutlich unter der 17-%-Schwelle zu einem Abverkauf und signalisiert eine Normalisierung des Handelsverlaufs. Um größere Short-Signale mit einem Ziel bei 17.500 Punkten zu generieren, müssten Tagesschlusskurse unterhalb von 17.875 Punkten aufkreuzen.
Der Wirtschaftsdatenkalender zeigt für den Mittwoch nur wenige Nachrichten, angefangen bei den Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe Deutschlands aus März um 8:00 Uhr, über Italiens Handelsbilanzsaldo aus März um 11:00 Uhr. US-Großhandelslagerbestände aus März (endgültig) stehen um 16:00 Uhr auf der Agenda, nur eine halbe Stunde später folgen die offiziellen US-Rohöllagerbestände. Die Bilanzsaison läuft dagegen auf Hochtouren weiter, heute legen unter anderem BayWa, SAF-Holland, BMW, Jenoptik, United Internet, Fresenius und Ströer Zahlen vor.
Aktuelle Lage
DAX im untergeordneten. Abwärtstrend.
DAX bei 18.430 Punkten.
Indikatoren neutral.
Anlaufmarken nach oben bei 18.427 / 18.567 / 18.625 und 18.678 Punkten, nach unten bei 18.000 / 17.900 / 17.855 / 17.700 / 17.648 und 17.500 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (April)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX Rallyefortsetzung auf 19.000 Punkte erwartet
Sentiment
DAX (Woche 18)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (06. Mai 2024): Bei 13,56 (Vortag: 13,75%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. Mai 2024): Bei 38 (Vorwoche: 42) Punkten, Modus "Fear".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (30.04.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber angefangen aufzubauen.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber signifikant reduziert.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie, warten auf Bodenbildung um 17.200/17.500 Punkten oder Sprung über RekordhochsDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 25,73 - 25,74 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.856,94 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.856,94 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.430,04 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,16 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WA0 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 5,16 - 5,17 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.932,78 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.932,78 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.430,04 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 35,84 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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