DAX bestätigt schwache Tageskerze und gibt weiter nach

DAX pendelt um 15.800 Punkte


Der DAX hat die schwache Tageskerze vom Freitag mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am heutigen Montag bisher bestätigt. Aktuell zeigt sich der DAX mit einer weiteren schwachen Tageskerze und pendelt um die Unterstützung bei 15.800 Punkten.

In der vorherigen Analyse zum DAX hieß es im Insight: "Der DAX steht aktuell auch unter dem Einfluss des großen Verfallstermins am heutigen Freitag. Dabei kann sich der Kassa-DAX nicht den großen Schwankungen des DAX-Futures entziehen, die durch große Marktteilnehmer vor dem Verfallstermin durchgeführt werden. Oft bilden große Verfallstermine auch Marktwendepunkte, in diesem Fall wäre also mit einem Verlaufshoch im DAX zu rechnen, am heutigen Freitag oder am Montag, gefolgt von wieder fallenden Kursen. Zu beachten ist, dass der DAX aktuell auch weiterhin unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart notiert, die ebenfalls im Bereich von 16.000/16.060 Punkten verläuft. Der S&P 500 in den USA befindet sich zudem weiterhin unter dem Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.540 Punkten und ist an diesem Fibonacci-Fächer in den Vorwochen immer wieder nach unten abgeprallt."

Das hat gepasst, die Marktstärke hatte sich wie erwartet nicht weiter fortgesetzt, es kam im DAX zu einem Kursrutsch. Sollte nun auch der 10er-EMA bei 15.790 Punkten nach unten durchbrochen werden, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.700 Punkten zu rechnen. Darunter dann bis 15.550 Punkte. Kann sich der DAX hingegen am 10er-EMA fangen, wäre ein erneuter Hochlauf zum Widerstand bei 15.900 Punkten zu erwarten. Ein nachhaltiger Richtungsentscheid könnte aber erst nach dem US-Leitzinsentscheid am Mittwoch erfolgen.

Die Short-Position hat das Kursziel bei 15.800 Punkten erreicht.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.800 Punkten.

Indikatoren Short.

Anlaufmarken nach oben bei 15.850, 15.880, 15.900, 15.930, 16.000 und 16.030 Punkten, nach unten bei 15.800, 15.780, 15.750, 15.700 und 15.600 Punkten.

Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.200 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (18. September 2023): Bei 13,61% (Vortag: 13,80%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. September 2023): Bei 52 (Vortag: 54) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (12.09.2023)

Die Commercials (US-Profis) haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich deutlich gesenkt, sind aber weiter Long positioniert. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen deutlich erhöht und sind Long aufgestellt. Setzt sich dieser Trend fort und die Profis ändern ihre Richtung auf Short, während die Kleinanleger Long-Positionen erhöhen, wäre dies ein Signal für einen Trendwechsel im S&P 500 von Long auf Short.

Trading-Strategie

1. Short-Position zwischen 15.900 und 15.950 Punkte eröffnet. Kursziel 15.800 Punkte erreicht. Stopp 16.050 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 15.850 // 15.900 // 15.950 // 15.980 // 16.000 Punkte
Unterstützungen: 15.800 // 15.750 // 15.700 // 15.600 // 15.550 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HC2W98 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 12,40 - 12,41 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.550,71 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.550,71 Punkte akt. Kurs Basiswert: 15.800,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 12,73 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HC8XQU Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 6,85 - 6,86 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 16.454,35 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.454,35 Punkte akt. Kurs Basiswert: 15.800,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 15.800,00 Punkte
Hebel: 23,08 Kurschance:
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Interessenkonflikt

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