DAX - Bearishe SKS-Formation?

DAX pendelt um 13.000 Punkte


Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag bis 13.075 Punkte angestiegen und verfehlte damit knapp das Verlaufshoch vom Mittwoch bei 13.101 Punkten. Es bildete sich per Handelsschluss zudem eine schwarze Tageskerze, die nach dem vorherigen Hochlauf auf eine Erschöpfung der Bullen hindeuten könnte. 

Außerdem steht im großen Bild nun eine mögliche bearishe SKS-Formation im Raum. Dabei würde das Verlaufshoch bei 12.913 Punkten die linke Schulter bilden, das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten den Kopf und das Verlaufshoch bei 13.101 Punkten die rechte Schulter. Bestätigt werden würde diese Trendwende-Formation mit einem Bruch unter den 50er-EMA bei aktuell 12.474 Punkten.

In der Folge sollte sich dann die Abwärtsdynamik schnell verstärken und der 200er-EMA bei 12.090 Punkten und die runde Marke von 12.000 Punkten angelaufen werden. Kann der DAX hingegen weiter ansteigen und das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten anlaufen, wäre die SKS-Formation vom Tisch.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.000 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 13.000, 12.900, 12.800, 12.700, 12.600 und 12.500 Punkten. Nach oben bei 13.100, 13.300 und 13.500 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 12.753, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Ende Juli bis Mitte September aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juli: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 12.700 Punkten mit weiterem Kursrückgang bis 11.400 Punkte erwartet. Über 12.700 Punkten dürfte ein erneuter Hochlauf bis 13.300 Punkte erfolgen.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (14. August 2020): Bei 24,20% (Vortag 24,13%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. August 2020): Bei 72 (Vortag: 75) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

 

Commitment of Traders (CoT-Report), (04.08.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber weiter leicht gesenkt. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen aber leicht erhöht. Deutet eher auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 13.100 Punkte möglich. Stopp 13.150 Punkte. Kursziel 12.500 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.050 // 13.100 // 13.300 Punkte
Unterstützungen: 13.000 // 12.900 // 12.800 // 12.700 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Strategie für steigende Kurse
WKN: HR004F Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,50 - 8,51 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.162,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.162,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.990,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 15,30 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HR0EZ7 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 2,53 - 2,54 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.243,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.243,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.990,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 51,00 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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