DAX - US-Leitzinsentscheid im Fokus
DAX pendelt um 12.800 Punkte
Solange der DAX die Marke von 12.800 Punkten nicht zurückerobern kann, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zum offenen Gap bei 12.697 Punkten und dann weiter zur Unterstützung bei 12.620 Punkten zu rechnen.
Unter 12.700 Punkten würde sich die Lage dabei nochmals eintrüben und ein längerer Kursrutsch zu erwarten ein. Bereits jetzt kann man sagen, dass der DAX unter 13.000 Punkten strategisch angeschlagen bleibt und die Gefahr eines neuen Kursrutsches unter die Marke von 12.000 Punkten besteht.
Diese Gefahr verstärkt sich unter 12.800 Punkten sowie unter 12.700 Punkten erneut. Anlaufziel könnte dann der untere Fibonacci-Fächer bei 11.400 Punkten sein.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Short-Modus.
DAX bei 12.835 Punkten, vorbörslich bei 12.780 Punkten.
Indikatoren long.
Anlaufmarken nach unten bei 12.850, 12.800, 12.700, 12.500 und 12.000 Punkten. Nach oben bei 12.900, 13.000, 13.170, 13.200, 13.300, 13.310 und 13.500 Punkten.
Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 13.697, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Ende Juli bis Mitte September aufwärts.
Gebert-Börsenindikator (Juli)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über 13.000 Punkten mit weiterem Kursanstieg bis 13.500 Punkte zum offenen Gap erwartet. Erst unter 13.000 Punkten würde sich die Lage für den DAX im großen Bild wieder eintrüben.
Sentiment
DAX (Woche 31)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (28. Juli 2020): Bei 26,73% (Vortag 27,08%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
| TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.83 |
| INDEX PUT/CALL RATIO | 1.71 |
| EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO | 1.16 |
| EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.50 |
| CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO | 1.45 |
| SPX + SPXW PUT/CALL RATIO | 1.83 |
| OEX PUT/CALL RATIO | 2.14 |
(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Juli 2020): Bei 62 (Vortag: 65) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (21.07.2020)
Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber weiter gesenkt. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen reduziert. Deutet eher auf fallende Kurse hin.
Trading-Strategie
1. Short-Position bei 12.880/12.930 Punkten eröffnet. Kursziel ist der Bereich von 11.400 Punkten. Stopp aus Einstand.
DAX (Monatschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz: |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HR0044 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 8,50 - 8,51 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 12.085,00 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 12.085,00 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.835,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 15,15 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de/ | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ76XU | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 4,40 - 4,41 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 13.349,12 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 13.349,12 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.835,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 29,22 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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