DAX - Volatiler Handel am Verfallstag
DAX pendelt um 12.400 Punkte
Verfallstermine stellen aber auch oft Wendepunkte im Marktgeschehen dar. Nach dem vorherigen Hochlauf mit dem Verlaufshoch am Vortag bei 12.483 Punkten wäre nach dem großen Verfall nun ein Rücklauf einzukalkulieren. Das Anlaufziel befindet sich zunächst bei 12.000 Punkten und dann bei einer sich ausdehnenden Korrektur am ersten unteren offenen Gap bei 11.391 Punkten.
Aufhellen würde sich die Lage für den DAX erst wieder mit einem Anstieg über die Marke von 12.500 Punkten. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 12.800 und 13.000 Punkte zu rechnen.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 12.360 Punkten.
Indikatoren short.
Anlaufmarken nach unten bei 12.280, 12.200, 12.140, 12.000, 11.800, 11.550, 11.500, 11.200 und 11.000 Punkten. Nach oben bei 12.400, 12.450, 12.500 und 12.620 Punkten.
Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und 12.471 und nach unten bei 11.968, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell noch blau an, long.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.
Gebert-Börsenindikator (Juni)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Neutral).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über 11.200 Punkten mit weiterem Kursanstieg bis 13.000 Punkte erwartet. Erst unter 11.200 Punkten würde sich die Lage für den DAX im großen Bild wieder eintrüben.
Sentiment
DAX (Woche 24)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (19. Juni 2020): Bei 37,08% (Vortag 37,25%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
| TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.87 |
| INDEX PUT/CALL RATIO | 1.73 |
| EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO | 1.23 |
| EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.50 |
| CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO | 0.95 |
| SPX + SPXW PUT/CALL RATIO | 2.02 |
| OEX PUT/CALL RATIO | 3.93 |
(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Juni 2020): Bei 51 (Vortag 53) Punkten, Modus "Neutral".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (09.06.2020)
Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber deutlich abgebaut. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen deutlich gesenkt. Deutet eher auf fallende Kurse hin.
Trading-Strategie
1. Short um 12.400/12.450 Punkte möglich. Stopp auf 12.500 Punkte. Kursziel 11.200 Punkte.
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
|---|---|
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ20DE | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 13,59 - 13,60 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 11.349,11 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 11.349,11 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.340,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 9,11 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ75T2 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 10,23 - 10,24 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 13.398,14 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 13.398,14 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 12.360,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 11.200,00 Punkte | |
| Hebel: | 12,10 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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