DAX - Fallender Trendkanal im Fokus!

DAX pendelt um 12.000 Punkte


Guten Morgen,

der DAX ging am Montag nur mit einem kleinen Aufschlag von 0,17% bei 12.020 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex kämpft weiterhin mit der Widerstandszone um 12.000/12.100 Punkte im oberen Bereich des fallenden langfristigen Trendkanals. 

Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, hätte der Index zunächst Raum bis 12.450/12.500 Punkte, langfristig im großen Bild wäre sogar ein weiterer Durchmarsch bis über 13.000 Punkte zum oberen Fibonacci-Fächer möglich.

Sollte der DAX hingegen im oberen Trendkanalbereich nach unten abprallen würde sich ein großes Short-Signal unter der Marke von 11.800 Punkten ergeben. Wobei sich um 11.780 und 11.550 Punkte noch zwei offene Gaps befinden, die wieder geschlossen werden sollten. Die nächsten Anlaufziele unter 11.800 Punkten wären bei 11.500 und 11.000 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.020 Punkten, vorbörslich bei 12.050 Punkten.

Brexit-Verlauf und Handelskonflikte im Fokus!

Indikatoren drehen wieder leicht auf long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.780 und 11.550 Punkten, nach oben bei 12.000 und 12.100 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer und Trendkanal beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Der DAX notiert im oberen Bereich des fallenden Trendkanals, konnte zuvor aber den langfristigen Fibonacci-Fächer nach oben durchbrechen. Gelingt ein nachhaltiger Durchbruch über 12.000/12.100 Punkte, warten 12.450 Punkte als obere Anlaufmarke. Nach unten dürfte der DAX unter 11.800 Punkten zunächst Kurs auf 11.500 Punkte nehmen.

Sentiment

DAX (Woche 16)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (15. April 2019): Bei 12,48% (Vortag 12,91%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. April 2019): Bei 68 (Vortag 74) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. April 2019): 1,26, Vortag 0,95.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. April 2019): 0,70, Vortag 0,58.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (09.04.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 nur noch minimal Short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche nahezu komplett abgebaut. Die Kleinanleger sind ebenfalls minimal short aufgestellt. Neutral zu werten!

Trading-Strategie

1. Short-Positionen am Widerstand zwischen 11.950/12.000 Punkten möglich. Eng  absichern bei 12.050 Punkten. Kursziel 11.550 Punkte (offenes  Gap).

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.030 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 12.000 // 11.950 // 11.900 // 11.850 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.030 // 12.050 // 12.100 Punkte
Unterstützungen: 12.000 // 11.950 // 11.900 // 11.850 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX69MD Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 7,70 - 7,71 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.287,88 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.287,88 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.020,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 16,23 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX5PRP Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,43 - 4,44 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.488,32 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.488,32 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.020,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.550,00 Punkte
Hebel: 27,56 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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