Rabenschwarzer Montag
DAX mit weiteren Verlusten
In nur drei Tagen hat das heimische Leitbarometer in der Spitze siebeneinhalb Prozent auf 17.024 Punkte verloren und damit den EMA 200 als Unterstützung aufgegeben. Zum anderen wurde der vorausgegangene Abwärtstrend auf der Unterseite gebrochen, was einen regelrechten Sell-Off und eine Stopp-Loss-Welle nach sich zog. Während des Montagshandels konnte der DAX jedoch seine Verluste auf 17.339 Punkte eingrenzen und ist aus technischer Sicht nun klar überverkauft. Das eröffnet dem Barometer kurzzeitig Anstiegschancen zurück an 17.626 Punkte, im besten Fall könnte das Ausbruchsniveau um 18.030 Zählern noch einmal angesteuert werden.
Sorge bereiten hierbei allerdings die zwei aufeinanderfolgenden Kurslücken, die von einer eklatanten Schwäche beim Leitindex DAX zeugen. Sollte nach einer technischen Gegenbewegung nämlich der seit September 2022 bestehende Aufwärtstrend durch einen Bruch von grob 16.880 Punkten zu Bruch gehen, müssten weitere Verluste auf mindestens 16.345 Punkte eingeplant werden. Entsprechend diesen Schemas könnten spekulative Handelsansätze verfolgt werden. Es wird allerdings noch lange nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde.
Aktuelle Lage
DAX in Verkaufssignal gerutscht
DAX bei 17.339 Punkten.
Indikatoren auf neutral geschaltet!
Anlaufmarken nach oben bei 17.500 / 16.626 / 17.884 und 18.030 Punkten, nach unten bei 17.003 / 16.880 / 16.528 und 16.290 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.
Gebert-Börsenindikator (Juli)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juli: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX im Konsolidierungsmodus - Verkaufssignal aktiviert.
Sentiment
DAX (Woche 32)
Sentiment in laufender Woche mit keiner eindeutigen Mehrheit, neutral zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (02. August 2024): Bei 21,79 (Vortag: 14,40%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. August 2024): Bei 19 (Vorwoche: 45 - Neutral) Punkten, Modus "Extrem Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (30.07.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen etwa reduziert (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, ihre Positionen etwas weiter aufgestockt.
Trading-Strategie
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 12,06 - 12,07 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.125,97 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.125,97 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.339,01 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 14,34 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ3GEL | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 31,84 - 31,85 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 20.514,29 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 20.514,29 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.661,23 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,45 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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