Interessante Option

DAX mit weiteren Abwärtsrisiken


Der Deutsche Aktienindex DAX hat nach einer durchweg positiven Handelswoche und einem äußerst starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt und sich deutlich von seinem Wochenhoch entfernt. Sollte die Enttäuschung auch in dieser Woche weiter anhalten, dürfte der DAX entsprechend negativ auf die Vorgaben aus den USA reagieren und weitere Verluste anhäufen.

Technisch liegt der DAX aktuell auf einer wichtigen Horizontalunterstützung von 20.200 Zählern auf, ein Tagesschlusskurs unterhalb von 20.150 Punkten würde aber auf weitere Abwärtsrisiken in Richtung 20.000 Punkte und darunter den 50-Tage-Durchschnitt bei 19.806 Punkten hinweisen. Interessanterweise ist nun ein dezenter Abwärtstrend nach dem Vorwochenhoch bei 20.480 Punkten zustande gekommen, was übergeordnet eine bullische Flagge darstellen könnte. Solche Konstrukte werden häufig zur Oberseite aufgelöst, was dem DAX nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung immer noch die Option auf einen Anstieg an 20.976 Punkte freihält. Ein unmittelbarer Anstieg über die Rekordstände von 20.522 Zählern würde jenes Ziel entsprechend früher realisierbar erscheinen lassen und sich dementsprechend für ein Long-Investment anbieten. Die Aufwärtsvariante wird jedoch durch die schwachen Vorgaben und die technisch angespannte Lage der US-Indizes aktuell nicht favorisiert. Vielmehr sollte unter den gegebenen Umständen ein korrektives Szenario für den DAX gezeichnet werden und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Unterseite anbieten.

Aktuelle Lage

USA-Schwäche drückt auf Anlegerstimmung - Fed schiebt ruhige Kugel!

DAX bei 20.214 Punkten

Indikatoren übergeordnet noch zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet

Anlaufmarken nach oben bei 20.387 / 20.461 / 20.522 und 20.635 Punkten, nach unten bei 20.200 / 20.031 / 19.800 / 19.648 Punkten.

Gaps bei 20.105 / 19.924 / 19.287 / 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

Unter Trump wird es definitiv volatiler werden

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Handelskrieg zwischen China und USA droht - Zölle nun doch nicht das erste Mittel?

Sentiment

DAX (Woche 02)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (19. Januar 2025): Bei 16,36% (Vortag: 15,39%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Januar 2025): Bei 27 (Vortag: 33 - Fear) Punkten, Modus "Fear"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (31.12.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber merklich ausgebaut.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!

Trading-Strategie

 

1. Short-Einstieg unter 20.150 Punkten - Ziel bei 20.000 Punkten - Stopp bei 20.340 Punkten - spekulativ!

2. Short-Einstieg unter 19.560 Punkten - Ziel bei 19.000 Punkten - Stopp bei 19.765 Punkten

 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 20.387 // 20.461 // 20.522 // 20.635 Punkte
Unterstützungen: 20.200 // 20.031 // 19.800 // 19.648 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 36,71 - 36,74 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.577,32 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.577,32 Punkte akt. Kurs Basiswert: 20.214,80 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 5,51 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DJ7MET Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 36,57 - 36,60 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 23.915,31 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 23.915,31 Punkte akt. Kurs Basiswert: 20.214,80 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 5,54 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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