DAX - 11.000 Punkte unterschritten!

DAX mit weiterem Kursrückgang bis 10.500 Punkte?


Guten Morgen,

Der DAX ist am Vortag mit einem kräftigen Gap-down in den Handel gestartet und im Verlauf unter die Marke von 11.000 Punkten gefallen. Per Handelsschluss notierte der DAX um 10.800 Punkte, nachbörslich konnte der Index aber wieder bis 10.930 Punkte hochziehen.

Als Gründe für die Kursabgaben wurden die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada sowie die globalen Handelskonflikte genannt. Allerdings erfolgte die Festnahme bereits am Samstag.

Generell ist der DAX mit dem Bruch von 11.000 Punkten eher short einzustufen, Long-Positionen bieten sich erst wieder über 11.000 Punkten an. Nach unten dürfte der DAX über 10.700 Punkte den Bereich von 10.500 Punkten anlaufen. Hier befindet sich noch ein Fibonacci-Fächer im Monatschart, der als tiefere Auffangmarke dienen könnte.

Zu beachten ist aber trotz des Kursrutsches unter 11.000 Punkte, dass der DAX deutlich überverkauft ist. Eine Gegenbewegung nach oben sollte nicht lange auf sich warten lassen. Zumal nach oben noch 3 Gaps offen sind.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren signalisieren short.

DAX bei 10.810 Punkten, vorbörslich bei 10.900 Punkten. 

DAX unter 11.000 Punkten mit Kurs auf 10.500 Punkte, über 11.000 Punkten mit Kurs auf 11.350 Punkte.

Zahlreiche Gaps nach oben offen, Gegenbewegung erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Unter 11.000 Punkten mit Kurs auf 10.500 und 10.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 49)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. Dezember 2018): Bei 24,29% (Vortag 20,14%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Dezember 2018): Bei 15 (Vortag 20) Punkten, Modus " Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. Dezember 2018): 1,09 Vortag 1,22.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. Dezember 2018): 0,48, Vortag 0,30.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (27.11.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber reduziert. Deutet auf steigende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 10.735 Punkte möglich. Stopp bei 10.600 Punkten. Kursziel bei 10.900 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 10.850 // 10.900 // 10.950 // 11.000 Punkte
Unterstützungen: 10.800 // 10.730 // 10.700 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 10.850 // 10.900 // 10.950 // 11.000 Punkte
Unterstützungen: 10.800 // 10.730 // 10.700 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU5LQK Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,12 - 7,13 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.162,14 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.260,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 10.800,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 10.900,00 Punkte
Hebel: 13,97 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX349M Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 9,17 - 9,18 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.796,77 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.796,77 Punkte akt. Kurs Basiswert: 10.800,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 12,85 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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