Doji aufgestellt

DAX mit Umkehrmuster


Sowohl die europäischen als auch die US-amerikanischen Märkte zeigten sich in der ersten Handelshälfte vergleichsweise schwach und tendierten in Richtung ihrer Vorwochentiefs. Zu später Stunde stabilisierten sich die Aktienmärkte jedoch merklich und hinterließen am Ende des Tages lange Lunten in den Tageskerzen. Der DAX etablierte dagegen ein vielversprechendes Doji als Trendwendemuster.

Eine solch scharfe Kehrtwende sowohl bei den wichtigsten US-Indizes sowie im DAX impliziert ab sofort eine potenzielle Kehrtwende, Hinweise hierauf würde ein Anstieg über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 18.470 Punkten liefern. Ein Anstieg darüber könnte in der Folge Kurspotenzial zurück 18.633 und 18.780 Punkte entfalten. Kommt es dagegen zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 18.216 Punkten, müsste der Supportbereich zwischen 17.951 und 18.030 Punkten als Unterstützung einspringen. Aber selbst dann bliebe die Möglichkeit einer späteren Trendwende gewahrt, geht man von einer klassischen inversen SKS-Formation seit Mitte Juni aus. Eine solche Formation zeichnet sich auch bei den US-Indizes ab.

Aktuelle Lage

DAX in neutraler Lage (Woche)

DAX bei 18.330 Punkten.

Indikatoren auf neutral geschaltet

Anlaufmarken nach oben bei   18.531 / 18.633 / 18.886 und 18.970 Punkten, nach unten bei 18.208 / 18.030 / 17.795 und 17.500 Punkten.

Gaps bei 18.198, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal fester im August erwartet  - Händler wieder aus den Ferien zurück.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX wieder zurück im Abwärtstrend - Kaufsignal wankt bedenklich!

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (109. September 2024): Bei 17,82 (Vortag:  17,75%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. September 2024): Bei 42 (Vorwoche: 62 - Greed) Punkten, Modus "Fear"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (03.08.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt   Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen wieder etwas ausgebaut - (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, ihre Positionen aber deutlich (15%) reduziert.

Trading-Strategie

1. Long-Chance bei Erreichen des EMA 200 bei 18.208 Punkten, Ziel 18.633 Punkte, Stopp um 18.120 Punkte setzen - Umkehrsignal vorausgesetzt!
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18.531 // 18.633 // 18.886 // 18.970 Punkte
Unterstützungen: 18.208 // 18.030 // 17.795 // 17.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 22,25 - 22,26 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.235,75 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.235,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.330,28 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,29 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ3GEL Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 20,57 - 20,58 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 20.527,15 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 20.527,15 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.330,28 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,97 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

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Haftungsausschluss

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