Verbraucherpreise im Fokus.

DAX mit Stabilisierungsversuch


Nach dem Ausverkauf an den Börsen zum Ende der vergangenen Handelswoche versuchte der Deutsche Aktienindex DAX wie erwartet am Montag einen Stabilisierungsversuch um 18.000 Punkten, aber nur kurz gelang es eine technische Gegenbewegung auf die über 680 Punkte Verlust aus der Vorwoche zu vollziehen. Intraday ließ sich keine klare Richtung erkennen, die übergeordnete Tageschartanalyse zeigt jedoch weiteren Konsolidierungsbedarf und damit eine neuerliche Verkaufswelle an.

Zu diesem möglichen Weg des heimischen Leitbarometers gesell sich am Freitag auch noch der Verfallstag auf Futures, Optionen sowie Indizes dazu.Impulse dürfte es am Dienstag aber vonseiten des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) geben, zum anderen von den finalen Verbraucherpreisen im Euroraum für den Monat Mai. In vorläufigen Zahlen war eine Teuerungsrate von 2,6 Prozent ermittelt worden, nach 2,4 Prozent im April.

Technisch stützt der 200-Tage-Durchschnitt (roter Durchschnitt) bei aktuell 17.924 Punkten das heimische Leitbarometer, übergeordnet ist nach Verlassen des vorherigen Abwärtstrends auf der Unterseite jedoch ein größeres Verkaufssignal aktiviert worden. Ziele sind unter dem EMA 200 bei 17.875 und 17.500 Punkten zu finden. Erst anschließend wird eine längere Stabilisierungsphase für den DAX erwartet, sodass Short-Positionen auf einem erhöhten Niveau derzeit die erste Wahl darstellen. Temporäre Kursgewinne an 18.200 und darüber an den EMA 50 bei 18.324 Punkten könnten zuvor aber noch aufkommen. Um ins bullische Fahrwasser zurückzugelangen, müsste der DAX dagegen mindestens über 18.750 Zähler zulegen.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.068 Punkten.

Indikatoren fortwährend auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.200 / 18.368 / 18.488 / 18.633 und 18.800  Punkten, nach unten bei 17.922 / 17.875 / 17.795 und 17.626 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX mit Rallyefortsetzung, aber kurzfristige Abwärtsrisiken auf 17.920 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (14. Juni 2024): Bei 17,65 (Vortag: 13,78%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Juni 2024): Bei 42 (Vorwoche: 44 - Neutral) Punkten, Modus "Fear"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (11.06.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt leicht Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber einen signifikanten Schwenk zu Long-Positionen vollzogen (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und diese Positionen weiter ausgebaut.

Trading-Strategie

1. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
 
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18.105 // 18.175 // 18.200 // 18.304 Punkte
Unterstützungen: 17.922 // 17.875 // 17.795 // 17.626 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 21,42 - 21,43 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 15.980,43 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 15.980,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.068,22 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,45 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ02DZ Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 11,49 - 11,50 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 19.272,57 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 19.272,57 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.068,22 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 15,75 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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