Konsolidierung beendet

DAX mit neuem Rekordhoch


Gut zwei Tage lang nahmen sich Investoren Zeit für eine kurze Verschnaufpause nach einem frischen Rekordhoch am Freitag, just nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten aus April schossen die Kurse in den USA und hierzulande hoch, der deutsche Leitindex markierte infolgedessen ein frisches Rekordhoch bei 18.892 Punkten. Die Zuversicht auf schnellere Zinssenkungen hat nämlich wieder spürbar zugenommen.

Auslöser für den gestrigen Kurssprung war nämlich ein weniger starker Inflationsschub, als zuvor von Volkswirten erwartet worden war. Die Inflation in den USA hat sich nämlich weiter abgeschwächt, die Verbraucherpreise stiegen um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach 3,5 Prozent im März. Das entspricht einem Preisaufschlag von 0,3 Prozent von März auf April, Analysten hatten mit einem etwas kräftigeren Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet. An den Finanzmärkten wird derzeit mit einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September gerechnet.

Damit setzt der DAX seine Gewinnserie unvermindert fort und steuert mit großen Schritten auf das nächste Kursziel von rund 19.000 Punkten zu. Zeitgleich baut der Index allerdings auch seine fünfte Kaufwelle und damit einen regelkonformen Impuls aus, sodass ab 19.000/19.200 Zählern mit einer zwischengeschalteten Konsolidierung gerechnet werden muss. Im Anschluss allerdings wird mit einem weiteren Anstieg des Leitbarometers an 19.800 Punkte gerechnet. Sollte jedoch das einstige Rekordhoch aus Anfang April bei 18.567 Punkte zusammen mit dem EMA 50 als Unterstützung wegfallen, müssten sich Anleger auf Abschläge auf rund 18.200 Punkte einstellen. Hinweise hierauf liefert der Chart derzeit aber nicht.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.869 Punkten.

Indikatoren auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.885 / 19.000 / 19.074 und 19.200  Punkten, nach unten bei 18.567 / 18.401 / 18.225 und 18.001 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang/Mitte Mai ansteigend.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX Rallyefortsetzung kurzfristig auf 19.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 19.800 Punkte

Sentiment

DAX (Woche 19)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (14. Mai 2024): Bei 13,98 (Vortag: 14,19%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Mai 2024): Bei 59 (Vorwoche: 40) Punkten, Modus "Greed und weiter steigend"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (07.05.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, bauen ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber zunehmend auf.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber wieder einer Stück weit reduziert.

Trading-Strategie

1. Long-Chance bei Rücksetzer zurück auf 18.567 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.345 Punkten setzen.
1. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18.885 // 19.000 // 19.074 // 19.201 Punkte
Unterstützungen: 18.567 // 18.401 // 18.225 // 18.001 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 29,89 - 29,90 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 15.881,18 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 15.881,18 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.869,37 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 19.000 Punkte
Hebel: 6,31 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ02DZ Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,00 - 4,01 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 19.258,46 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 19.258,46 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.869,37 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 47,03 Kurschance:
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Interessenkonflikt

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