Quartalssaison im Fokus

DAX mit hoher Volatilität


Mit dem Oktober beginnt wieder einmal die Berichtssaison, klassischerweise öffnen US-Banken als erste ihre Bücher aus dem dritten Quartal. Unterdessen ist das heimische Leitbarometer DAX sehr hoher Volatilität ausgesetzt, kann aber insgesamt noch das Niveau von 19.000 Punkten verteidigen. Klassische Umkehrsignale liegen derweil nicht vor, sodass eine weitere Aufwärtsbewegung unter gewissen Umständen erfolgen könnte.

Weiterhin schweben der Krieg und eine mögliche Eskalation im Nahen Osten wie ein Damoklesschwert über den Börsen, was zuletzt sehr gut an der Kursentwicklung der Ölpreise zu beobachten war. Der DAX dagegen steckt seit seinem Rekordhoch von 19.491 Zählern in einer Korrektur fest und markierte im frühen Dienstagshandel ein bislang unproblematisches Tief bei 18.911 Punkten. Saisonal betrachtet bietet der Oktober trotz erhöhter Volatilität, ausgelöst durch die Vorlage der Quartalszahlen, aussichtsreiche Perspektiven, die sich bis Ende des Jahres hinziehen könnten. Um ein mögliches Kaufsignal auf der Oberseite mit Zielen bei 19.491 Punkten und darüber 19.800 Zählern auszulösen, sollte das heimische Leitbarometer auf Tagesschlusskursbasis aber mindestens über 19.250 Punkte springen. Dieses Ereignis könnte dann den seit Ende September laufenden Korrekturtrend beenden und die vorausgegangene inverse SKS-Formation schließlich vollständig umsetzen. Schlusskurse unterhalb von 18.950 Punkten würden dagegen eine Verlängerung des laufenden Trends auf 18.780 und darunter 18.633 Punkte forcieren. Wie sehr gut zu beobachten ist, versucht sich die Frankfurter Börse aber gegen den Abwärtstrend zu stemmen.

Aktuelle Lage

DAX um Stabilisierung bemüht - Anstiegschancen weiter präsent (Tag)

DAX bei 19.066 Punkten.

Indikatoren drehen langsam zugunsten bullischer Anleger

Anlaufmarken nach oben bei 19.200 / 19.400 / 19.500 Punkten, nach unten bei 19.000 / 18.780 / 18.693 und 18.663 Punkten.

Gaps bei 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal Verlaufstief im Oktober erwartet - Händler positionieren sich für Jahresendrally. Auch dieses Jahr?

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX mit Chance auf Turnaround an Nackenlinie - Auf Tagesbasis mit Umkehrmuster

Sentiment

DAX (Woche 41)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (08. Oktober 2024): Bei 18,38% (Vortag: 18,56%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Oktober 2024): Bei 72 (Vortag: 71 - Greed) Punkten, Modus "Greed"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (01.10.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind jetzt auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt und haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen weiter ausgebaut.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt weiter Long positioniert, haben ihre Positionen aber kräftig reduziert. (Kontraindikator)!

Trading-Strategie

1. Long-Chance um 19.250 Punkten im Tageschart, Ziel 19.491 Punkte, Stopp bei 19.060 Punkte!

2. Short-Chance um 19.100 Punkten am 10er-EMA im 4-Stundenchart, Ziel 19.000 Punkte, Stopp bei 19.200 Punkte! - praktisch erreicht (18.911 Pkt.)
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 19.200 // 19.255 // 19.300 // 19.350 Punkte
Unterstützungen: 19.000 // 18.780 // 18.693 // 18.663 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 27,59 - 27,60 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.315,36 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.315,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 19.066,48 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 6,91 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DV4LT5 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 38,63 - 38,64 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 22.945,49 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 22.945,49 Punkte akt. Kurs Basiswert: 19.066,48 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 4,94 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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