Angst vor Chinas Gegenmaßnahmen

DAX mit Erholungschance


Ende der abgelaufenen Handelswoche sind beim Deutschen Aktienindex DAX praktisch alle Dämme gebrochen, nachdem der Markt etwaige Gegenmaßnahmen auf die von der EU-Kommission verhängten Zölle auf in China produzierte E-Autos verdaut hatte. Binnen zwei Tagen verlor das heimische Leitbarometer ausgehend von der Nackenlinie einer ehemaligen SKS-Formation in der Spitze 681 Punkte unmittelbar auf den 200-Tage-Durchschnitt an Wert.

Aber genau dieser Umstand könnte zu Beginn dieser Handelswoche zu einer technischen Gegenreaktion ausgehend vom EMA 200 um 17.922 Punkten sorgen, kurzzeitige Gewinne an 18.105 und darüber 18.175 Punkte könnten aufkreuzen und sich für sehr kurzfristig orientierte Anleger sogar über entsprechende Long-Positionen auszahlen. Insgesamt aber bleibt der Index auf Sicht der nächsten Wochen angeschlagen, etwaige Gegenmaßnahmen der Chinesen werden das Chartbild des stark exportabhängigen DAX sicherlich stark beeinflussen. Sollte es jedoch zu einem Kursrücksetzer per Tagesschlusskurs unter 17.875 Punkte kommen, bliebe einem nichts weiter übrig, als ein Ziel um 17.500 Punkte für das Leitbarometer zu definieren.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.002 Punkten.

Indikatoren fortwährend auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.368 / 18.488 / 18.633 und 18.800  Punkten, nach unten bei 17.922 / 17.875 / 17.795 und 17.626 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX Rallyefortsetzung kurzfristige Abwärtsrisiken auf 18.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 17.920 Punkte

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (14. Juni 2024): Bei 17,65 (Vortag: 13,78%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Juni 2024): Bei 38 (Vorwoche: 44 - Neutral) Punkten, Modus "Fear"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (04.06.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben aber einen signifikanten Schwenk zu Long-Positionen vollzogen (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber ebenfalls merklich ausgebaut.

Trading-Strategie

1. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
2. Short-Chance unterhalb von 18.200 Punkten, Ziel 17.920 Punkte, Stopp um 18.300 Punkten setzen - aufgegangen - schließen!
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18.105 // 18.175 // 18.200 // 18.304 Punkte
Unterstützungen: 17.922 // 17.875 // 17.795 // 17.626 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 20,27 - 20,30 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 15.971,52 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 15.971,52 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.002,03 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,87 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ02DZ Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 12,73 - 12,76 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 19.271,46 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 19.271,46 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.002,03 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 14,11 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Zurück