DAX vorbörslich unter Druck
DAX mit bärischer Tageskerze
Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Montag im Bereich von 15.850 Punkten. Am Freitag fand der große Verfallstermin statt, was die hohe Volatilität im DAX erklärt. Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkte dar, möglicherweise hat der DAX mit dem Tageshoch bei 15.992 Punkten auch ein Verlaufshoch erreicht und steht nun wieder vor fallenden Kursen.
Dabei ist auch der S&P 500 genau zu beobachten, der im Tageschart direkt im Bereich des 50er-EMA notiert. In den Vortagen konnte der S&P 500 den 50er-EMA immer wieder verteidigen. Kommt es zu einem Durchbruch nach unten, wäre dies ein sehr bärisches Signal und mit weiterer Kursschwäche zu rechnen. Was dann auch den DAX weiter belasten sollte.
Wichtige Konjunkturdaten stehen am heutigen Montag kaum zur Veröffentlichung an. Um 16:00 Uhr wird in den USA noch der US NAHB/Wells Fargo Wohnungsmarktindex veröffentlicht. In der neuen Handelswoche steht im Wochenverlauf aber vor allem der US-Leitzinsentscheid am Mittwoch im Fokus. Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed könnten sich die Investoren zurückhalten.
Am Freitagabend wurden zudem noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich deutlich gesenkt haben, aber noch Long aufgestellt sind. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen deutlich erhöht und bauen ihre Long-Positionen weiter aus.
Die Short-Position ist gut im Rennen und hat das Kursziel bei 15.800 Punkten fast erreicht. Der Stopp sollte in den Gewinn nachgezogen werden.
Aktuelle Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 15.850 Punkten.
Indikatoren Short.
Anlaufmarken nach oben bei 15.850, 15.880, 15.900, 15.930, 16.000 und 16.030 Punkten, nach unten bei 15.800, 15.780, 15.750, 15.700 und 15.600 Punkten.
Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.
Historische Saisonalität
In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.
Gebert-Börsenindikator (September)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat August: Verkaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.200 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 38)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (18. September 2023): Bei 13,61% (Vortag: 13,80%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. September 2023): Bei 52 (Vortag: 54) Punkten, Modus "Neutral".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (12.09.2023)
Die Commercials (US-Profis) haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich deutlich gesenkt, sind aber weiter Long positioniert. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen deutlich erhöht und sind Long aufgestellt. Setzt sich dieser Trend fort und die Profis ändern ihre Richtung auf Short, während die Kleinanleger Long-Positionen erhöhen, wäre dies ein Signal für einen Trendwechsel im S&P 500 von Long auf Short.
Trading-Strategie
1. Short-Position zwischen 15.900 und 15.950 Punkte eröffnet. Kursziel 15.800 Punkte. Stopp 16.050 Punkte.DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HC2W98 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 13,14 - 13,15 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 14.550,71 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 14.550,71 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 15.860,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 12,09 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HX8XQU | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 6,16 - 6,18 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 16.456,36 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.456,36 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 15.860,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 15.800,00 Punkte | |
| Hebel: | 25,79 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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