DAX mit Kursexplosion nach US-Verbraucherpreisdaten

DAX massiv überkauft


Der DAX hat am Vortag eine Kursexplosion durchgeführt und ist nach den US-Verbraucherpreisdaten in kurzer Zeit bis über 14.200 Punkte angestiegen. Aktuell zeigt sich der DAX am heutigen Freitag im Bereich von 14.220 Punkten. Der DAX war bereits zuvor deutlich überhitzt, mit der sechsten starken Wochenkerze in der Folge.

In der Vormonaten waren der 50er-EMA im Wochenchart und der 10er-EMA im Monatschart die Bereiche, wo Erholungen im aktuellen übergeordneten Abwärtstrend wieder ausliefen. Und die übergeordnete Abwärtsbewegung wieder aufgenommen wurde. Auch in den vergangenen Handelstagen sah es nach diesem Verlauf aus, da der S&P 500 die Aufwärtsdynamik im DAX kaum teilte und sich direkt unter massiven Widerständen befand.

Die schwächer als erwarteten US-Verbraucherpreisdaten vom Vortag führten dann aber zu einer Kursexplosion im DAX und katapultierten den Index bis deutlich über 14.200 Punkte in die Höhe. Der DAX könnte nun wieder zurückkommen, sollte aber in der Folge weiter ansteigen, solange der 50er-EMA verteidigt werden kann.

Dabei ist aber genau der S&P 500 zu beobachten, der sich weiterhin klar im Abwärtstrend befindet und Luft bis in den Bereich von 4.100 Punkten mit der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart hätte. Damit sich die Lage im S&P 500 langfristig aufhellt, muss noch viel von der Bullenseite passieren.

Sollte der S&P 500 wieder langfristig unter Druck kommen, ist auch im DAX mit einer weitere Abwärtsbewegung zu rechnen. Kurzfristig ist aber bei beiden Indizes mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Erst unter 3.800 Punkten im S&P 500 und 13.700 Punkten im DAX würde sich die Lage wieder eintrüben.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 14.220 Punkten.

Indikatoren Short.

Anlaufmarken nach oben bei 14.400, 14.500, 14.800 Punkten. Nach unten bei 14.200, 14.000, 13.700, 13.600 und 13.500 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang Oktober bis Ende Dezember aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Oktober: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm 50er-EMA im Wochenchart mit langfristigem Kursrückgang erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 45)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (11. November 2022): Bei 21,65% (Vortag: 23,15%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. November 2022): Bei 63 (Vortag: 54) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (01.11.2022)

Die Commercials (US-Profis) haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich deutlich gesenkt, sind aber weiter klar Long positioniert. Die Kleinanleger haben ihre Short-Positionen etwas reduziert.

Trading-Strategie

1. Seitenlinie.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 14.250 // 14.500 // 14.800 Punkte
Unterstützungen: 14.000 // 13.700 // 13.600 // 13.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HW0SBB Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 23,30 - 23,31 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.915,26 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.915,26 Punkte akt. Kurs Basiswert: 14.220,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 6,11 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HC18PE Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 6,60 - 6,61 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.900,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.900,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 14.220,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 21,53 Kurschance:
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Interessenkonflikt

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