DAX - Weiteres Oktober-Tief erwartet
DAX - Lage trübt sich weiter ein
Sollte der DAX auch unter die Marke von 15.000 Punkten fallen, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung um 14.820 Punkte zu rechnen. Solange der DAX nun weitgehend unter 15.200 Punkten bleibt, sind eher weiter fallende Kurse zu erwarten.
Saisonal sollte bis Ende Oktober ein weiteres Verlaufstief erreicht werden. Ob vor dem Hintergrund der zahlreichen Krisen auf der Welt und des eskalierenden Nahost-Konflikts eine Jahresendrally ab Anfang November starten kann, wie in US-Vorwahljahren üblich, bleibt abzuwarten.
Am heutigen Montag stehen an der Konjunkturfront um 11:00 Uhr die Daten zum Handelsbilanzsaldo der Eurozone für September im Fokus. Um 14:30 Uhr werden am Nachmittag in den USA die Daten zum Empire State Manufacturing Index für Oktober erwartet. Der Empire State Manufacturing Index ist einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Wirtschaftsentwicklung.
Am Freitagabend wurden zudem noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich etwas erhöht haben, aber nicht mehr so stark Long aufgestellt sind wie noch in den Vorwochen. Sollte es hier zu einem Richtungswechsel von Long auf Short kommen, wäre dies langfristig bärisch zu werten. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen weiter leicht erhöht und sind leicht Long aufgestellt.
Aktuelle Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 15.150 Punkten.
Indikatoren Short.
Anlaufmarken nach oben bei 15.200, 15.250, 15.300 und 15.400, nach unten bei 15.100, 15.000 und 14.820 Punkten.
Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.
Historische Saisonalität
In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.
Gebert-Börsenindikator (Oktober)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat September: Verkaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.200 Punkten mit weiterem Kursrückgang erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 42)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (16. Oktober 2023): Bei 20,15% (Vortag: 16,64%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Oktober 2023): Bei 29 (Vortag: 35) Punkten, Modus "Fear".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (10.10.2023)
Die Commercials (US-Profis) haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich leicht erhöht und sind noch leicht Long positioniert. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter erhöht und sind Long aufgestellt. Drehen die Commercials ihre Long-Positionen auf Short, wäre dies ein langfristiges bärisches Signal.
Trading-Strategie
1. Short-Position im Bereich von 15.200 Punkten möglich. Kursziel 14.900 Punkte. Stopp 15.350 Punkte.DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HC2Y6K | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 2,66 - 2,67 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 14.873,57 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 14.873,57 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 15.150,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 59,11 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HX8XQU | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 13,66 - 13,67 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 16.466,59 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.466,59 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 15.150,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 14.900,00 Punkte | |
| Hebel: | 11,01 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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