DAX - Midterm-Wahlen im Fokus

DAX - Kurzfristig weiter long


Guten Morgen,

der DAX konnte sich am Vortag weitgehend über der Marke von 11.500 Punkten halten und ging per Handelsschluss nur leicht tiefer bei 11.494 Punkten mit einem Abschlag von -0,21% aus dem Handel. Der Markt wird aktuell von den Midterm-Wahlen in den USA dominiert. Bevor erste Ergebnisse veröffentlicht werden, dürfte der DAX weitgehend ruhig verlaufen. 

Sollte US-Präsident Donald Trump beide Kammern im Kongress verteidigen können, dürfte der Aktienmarkt vor einer weiteren Aufwärtswelle stehen.

Charttechnisch muss der DAX den mittleren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei rund 11.630 Punkten erobern, um neue Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Solange der DAX im großen Bild aber den steigenden Trendkanal im Monatschart verteidigen kann, ist im Verlauf mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Selbst wenn der DAX noch einmal etwas nach unten durchrutschen sollte. Der Gebert-Indikator ist mit dem neuen Monat November auf long gedreht und signalisiert langfristig steigende Kurse. Und damit eher eine Verteidigung des Trendkanals und einen Ausbruch über den Fibonacci-Fächer nach oben.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im übergeordneten Short-Modus.

Sehr frühes Long-Signal der Vorwoche bestätigt!

Indikatoren drehen auf long.

DAX bei 11.495 Punkten, vorbörslich bei 11.540 Punkten. 

Erneuter Kursanstieg vom unteren Trendkanalbereich (Monatschart) gelungen!

Midterm-Wahlen im Fokus.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder spätestens bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 45)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. November 2018): Bei 19,62% (Vortag 19,69%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. November 2018): Bei 10 (Vortag 8) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

 

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. November 2018): 1,36, Vortag 1,12.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. November 2018): 0,64, Vortag 0,56.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (30.10.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.400 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 13.000 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.530 // 11.550 // 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.500 // 11.480 // 11.450 // 11.400 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.530 // 11.550 // 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.500 // 11.480 // 11.450 // 11.400 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8EG2 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 6,09 - 6,10 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.924,92 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.924,92 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.495,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 19,02 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9SHF Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 17,33 - 17,34 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.290,33 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.215,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.495,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 6,67 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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