Bilanzen im Fokus
DAX konsolidiert vorläufig
Nachdem es am Donnerstag unter geringen Umsätzen gelungen war, die Vorgängerhochs aus Anfang April von 18.567 Punkten dynamisch zu überwinden, konnte der DAX auf 18.845 Punkte zulegen. Die am Montag begonnene Konsolidierung könnte nun exakt auf das Ausbruchsniveau aus Anfang April talwärts reichen, spätestens um den 50-Tage-Durchschnitt bei 18.454 Punkten sollten aber wieder Bullen zugreifen und somit die fünfte und finale Kaufwelle an rund 19.000 Punkte herausarbeiten. Im Anschluss wird eine längere Konsolidierung von mehreren Wochen erwartet. Aber selbst ein temporärer Rückfall unter den EMA 50 wäre aus technischer Sicht noch unproblematisch, dies wäre jedoch mit Abschlägen auf 18.317 und gegebenenfalls 18.200 Punkte verbunden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen. Mittelfristige Kurszielmarken sind für den DAX bis Ende des Sommers um 19.800 Punkten angesiedelt.
Für erhöhte Volatilität könnten am Dienstag endgültige Verbraucherpreisdaten aus April sorgen, diese stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Der Hauptfokus dürfte jedoch auf dem ZEW-Konjunkturindex per Mai um 11:00 Uhr liegen, um 14:30 Uhr melden sich die USA mit den mit Spannung erwarteten Erzeugerpreisen per April zu Wort. Quartalszahlen legen heute unter anderem Dürr, Porsche, Brenntag, Nordex, Fraport, Hannover Rück und Cancom vor.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.742 Punkten.
Indikatoren auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.845 / 18.885 / 19.000 und 19.074 Punkten, nach unten bei 18.567 / 18.401 / 18.225 und 18.001 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang/Mitte Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (April)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX Rallyefortsetzung kurzfristig auf 19.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 19.800 Punkte
Sentiment
DAX (Woche 19)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (10. Mai 2024): Bei 13,79 (Vortag: 13,19%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. Mai 2024): Bei 50 (Vorwoche: 40) Punkten, Modus "Neutral"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (07.05.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, bauen ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber zunehmend auf.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber wieder einer Stück weit reduziert.
Trading-Strategie
1. Long-Chance bei Rücksetzer zurück auf 18.567 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.345 Punkten setzen.DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 28,56 - 28,59 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.875,12 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.875,12 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.742,23 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 19.000 Punkte | |
| Hebel: | 6,55 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WBC | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 2,59 - 2,62 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.985,54 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.985,54 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.742,23 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 71,48 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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