Kein simpler Durchmarsch
DAX erneut mit Verlusten
Auslöser für die gute Stimmung waren sich weiter verbessern der Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone, obwohl die hiesige Wirtschaft noch immer als Schlusslicht Europas gilt. Doch die Talsohle scheint nach den letzten schwachen Monaten durchschritten zu sein und könnte Investoren wieder dazu bewegen, den DAX auf neue Rekorde zu hieven. Übergeordnet kann für das heimische Leitbarometer nämlich ein Zielbereich zwischen 19.026 und 19.296 Punkten definiert werden, der mit großen Schritten angesteuert wird. Zuvor allerdings sollte der einwöchige Abwärtstrend aus der abgelaufenen Handelswoche durch einen Kurssprung mindestens über 18.400 Punkte beendet werden. Anderenfalls würden sich Zweifel breitmachen, aber erst unterhalb von 17.916 Punkten wären größere Rücksetzer auf 17.500 Punkte zu erwarten. Die Konsolidierung aus der letzten Woche zeigt keine korrektiven Kursmuster an.
Für Bewegung an den Aktienmärkten dürften im heutigen Tagesverlauf lediglich US-Nachrichten sorgen, dazu gehört der NFIB Small Business Index per März zur Mittagsstunde und um 16:00 Uhr das RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen per April. Eine halbe Stunde nach Handelsschluss der NYSE werden die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände noch durchgegeben und sicherlich bei der US-Ölsorte WTI nachbörslich für Kursschwankungen sorgen. Übergeordnet dürften aber US-Verbraucherpreise aus März und das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der Fed im Hauptfokus der Investoren stehen, diese Daten werden zur Wochenmitte kommuniziert.
Aktuelle Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 18.320 Punkten.
Indikatoren Long.
Anlaufmarken nach oben bei 18.520, 18.560, 18.580 und 18.600 Punkten, nach unten bei 18.300, 18.200, 10.039 und 18.000 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt blau an, Long.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (März)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über Unterstützung bei 18.000 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 15)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (05. April 2024): Bei 14,88% (Vortag: 13,67%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. April 2024): Bei 61 (Vorwoche: 62) Punkten, Modus "Greed", aber weiter abbauend!
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (02.04.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber weiter abgesenkt.
Die Small Speculators (Kleinanleger) haben ihre Long-Positionen dagegen weiter erhöht und sind entgegen der Commercials Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie, warten auf neue Impulse durch Sprung über RekordhochsDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 25,23 - 25,26 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.769,57 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.769,57 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.318,98 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,24 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WA0 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 6,39 - 6,42 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.919,68 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.919,68 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.318,98 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 28,47 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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