Festgefahren

DAX in stabiler Seitwärtslage


Kurz nach den US-Präsidentschaftswahlen stieg die Spannung am Donnerstag noch einmal an, als die US-Notenbank Fed am Abend über ihren weiteren fiskalischen Kurs berichtete. Wie erwartet haben die Währungshüter in den USA den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Der DAX konnte dagegen den verlustreichen Mittwochshandel ein Stück weit wieder auffangen und bewegt sich stabil oberhalb der Kursmarke von rund 19.000 Punkten.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf nunmehr eine neue Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent gesenkt. Die Reaktion an den Börsen war jedoch vergleichsweise verhalten, da ohnehin im Vorfeld mit einem solchen Schritt gerechnet wurde.

Der deutsche Leitindex konnte erneut den 50-Tage-Durchschnitt sowie den Support bei rund 19.000 Punkten am Donnerstag für eine kleine Erhöhung nutzen und bis an 19.360 Punkte zulegen. Aus der Schiebephase der letzten Tage zwischen 19.000 und in der Spitze 19.674 Punkten gehen derzeit noch keine klaren Signale hervor, obwohl eine SKS-Formation wie ein Damoklesschwert über dem heimischen Leitbarometer schwebt. Für konsistente Kaufsignale mit Zielen bei 19.800 und darüber sogar 20.035 Punkten muss der DAX mindestens über ein Niveau von 19.635 Punkten zulegen. Entsprechend dieser Entwicklung würde sich im Anschluss ein Long-Investment auf das Barometer anbieten. Wird dagegen die beschriebene SKS-Formation durch einen Kursrutsch unter 18.900 Punkten aktiviert, würden Abschläge auf 18.633 und darunter 18.237 Punkte sowie den dort ansässigen EMA 200 sehr wahrscheinlich werden.

Aktuelle Lage

DAX von 19.000 Punkten abgeprallt - Verkaufsformation komplettiert!

DAX bei 19.362 Punkten.

Indikatoren zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet

Anlaufmarken nach oben bei 19.385 / 19.695 / 19.744 und 19.800 Punkten, nach unten bei 19.000 / 18.911 / 18.779 und 18.633 Punkten.

Gaps bei 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal im November steigend - Händler positionieren sich für Jahresendrally. Auch dieses Jahr?

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Drohende US-Zölle drücken auf Stimmung in Asien und Europa - Autobranche mit dem Rücken an der Wand

Sentiment

DAX (Woche 45)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. November 2024): Bei 17,44% (Vortag: 18,69%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. November 2024): Bei 60 (Vortag: 58 - Fear) Punkten, Modus "Greed"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (29.10.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind jetzt auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt und haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen jetzt aber deutlich reduziert.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!

Trading-Strategie

1. Short-Einstieg unter 18.900 Punkten - Ziele bei 18.779/18.633 und 18.226 Punkten - Stopp bei 19.190 Punkten

 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 19.385 // 19.695 // 19.744 // 19.800 Punkte
Unterstützungen: 19.000 // 18.911 // 18.779 // 18.633 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 30,34 - 30,37 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.401,08 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.401,08 Punkte akt. Kurs Basiswert: 19.362,53 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 6,40 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DV4LT5 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 35,10 - 35,11 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 22.951,01 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 22.951,01 Punkte akt. Kurs Basiswert: 19.362,53 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 5,54 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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