Land auf Land ab

DAX im Wechselbad der Gefühle


Zur Wochenmitte hat der Deutsche Aktienindex DAX mal wieder auf dem Absatz gedreht und einen Teil der Verluste vom Dienstag aufgearbeitet. Dabei gelang ihm in letzter Sekunde den seit Mitte Juni bestehenden Aufwärtstrend zu verteidigen, anderenfalls wäre es zu einem Verkaufssignal gekommen.

Die Fortsetzung der Schaukelbörse erlaubt es auf Tagesbasis kaum verwertbare Handelsansätze zu finden und entsprechend zu handeln. Solange der seit Mitte Juni bestehende Aufwärtstrend intakt bleibt, sind erneute Anstiegschancen an 18.633 Punkte gegeben. Aber erst über diesem Niveau dürfte ein Gipfelsturm an die Rekordstände von 18.892 Punkten gelingen, darüber ein Test der Marke von rund 19.000 Zählern. Auf der Unterseite bildet der Bereich zwischen 18.030 und 18.213 Punkten einen wichtigen Support, erst unterhalb dessen dürften größere Verkaufssignale mit Zielen bei 17.875 und 17.500 Punkten generiert werden. Die Kursmuster seit Mitte letzten Monats präsentieren sich aber weiter schwach, von einer entschlossenen Käuferschicht ist nicht wirklich was zu sehen, weshalb größere Abwärtsrisiken im Markt bestehen.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.407 Punkten.

Indikatoren fortwährend auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.497 / 18.488 / 18.633 und 18.800  Punkten, nach unten bei 18.200 / 18.000 / 17.922 und 17.875 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX in neutraler Lage - bei 18.663 Punkten gescheitert.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (09. Juli 2024): Bei 13,56 (Vortag: 12,61%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Juli 2024): Bei 58 (Vorwoche: 48 - Neutral) Punkten, Modus "Greed"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (02.07.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder abgebaut (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und ihre Positionen weiter ausgebaut.

Trading-Strategie

1. Long-Chance ab 18.775 Punkten, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.640 Punkten setzen.
2. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
3. Short-Chance unter 18.000 Punkten, Ziel 17.875/17.500 Punkte, Stopp um 18.180 Punkten setzen.
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18.497 // 18.567 // 18.633 // 18.700 Punkte
Unterstützungen: 18.200 // 18.000 // 17.922 // 17.875 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 24,06 - 24,09 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.048,72 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.048,72 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.407,23 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 7,66 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ3GEL Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 20,43 - 20,46 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 20.504,75 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 20.504,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.407,23 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 9,02 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

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