Chartbild bleibt fragil
DAX im Warnmodus
Unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte es für Europa und Asien kompliziert werden, zumal die neue Regierung Zusatzzölle zwischen 20 und 60 Prozent plant und dadurch den Welthandel merklich ausbremsen dürfte. Sollten die Börsen dies vorwegnehmen und der DAX unter 18.900 Punkte auf Tagesbasis zurückfällt, würden sich die Hinweise auf eine erfolgreiche Auflösung der SKS-Formation verdichten, in der Folge würden Abschläge auf 18.779 und 18.633 Punkte bevorstehen. Eine komplette Umsetzung der Formation würde rechnerisch sogar Abschlagspotenzial zurück auf den EMA 200 (rote Linie) bei 18.250 Punkten ermöglichen. Um dieses potenzielle Verkaufssignal endgültig zu entkräften, müsste der DAX in den kommenden Stunden mindestens über das Niveau von 19.635 Punkten zulegen, in diesem Szenario könnte sogar ein Ausbruch an 19.800 Punkte heranreichen. Aller Voraussicht nach wird sich der weitere Werdegang des Barometers in dieser Woche entscheiden.
Aktuelle Lage
DAX droht Verkaufssignal - Verkaufsformation komplettiert!
DAX bei 19.215 Punkten.
Indikatoren zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet
Anlaufmarken nach oben bei 19.385 / 19.695 / 19.744 und 19.800 Punkten, nach unten bei 19.000 / 18.911 / 18.779 und 18.633 Punkten.
Gaps bei 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal im November steigend - Händler positionieren sich für Jahresendrally. Auch dieses Jahr?
Gebert-Börsenindikator (September)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Drohende US-Zölle drücken auf Stimmung in Asien und Europa - Autobranche mit dem Rücken zur Wand
Sentiment
DAX (Woche 45)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (08. November 2024): Bei 15,37% (Vortag: 17,44%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. November 2024): Bei 61 (Vortag: 60 - Greed) Punkten, Modus "Greed"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (05.11.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind jetzt auf den S&P 500 insgesamt groß Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber um ein Viertel reduziert.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!
Trading-Strategie
1. Short-Einstieg unter 18.900 Punkten - Ziele bei 18.779/18.633 und 18.226 Punkten - Stopp bei 19.190 Punkten
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 28,32 - 28,35 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.403,87 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.403,87 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 19.215,49 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 6,79 | Kurschance: | ||
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. |
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| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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| WKN: | DV4LT5 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 37,09 - 37,10 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 22.951,09 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 22.951,09 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 19.215,49 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,19 | Kurschance: | ||
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. |
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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