Index leckt weiter Wunden
DAX im Stabilisierungsmodus
Frischen Daten zufolge hat die deutsche Industrie im Juni inmitten von Rezessionsängsten das erste Auftragsplus in diesem Jahr eingefahren. Die Bestellungen wuchsen überraschend stark um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonomen gingen von einem Anstieg von lediglich 0,5 Prozent aus. Sollte sich dieser Hoffnungsschimmer nun auch auf den DAX umlegen und der Index demnächst über 17.500 Punkte zulegen können, würde die zuletzt gerissene Kurslücke zwischen 17.500 und 17.623 sowie der EMA 50 bei aktuell 17.369 Punkten in den kurzfristigen Fokus der Bullen rücken und damit eine erste Long-Chance eröffnen. Auf der Unterseite ist der Leitindex zwischen 16.855 und 17.000 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, an der erstgenannten Marke verläuft nämlich ein seit September 2022 bestehender Aufwärtstrend. Größere Verkaufssignale sind daher erst darunter anzunehmen, dies würde Verlustrisiken auf 16.528 und darunter die 2021‘er Hochs bei 16.290 Punkten wecken.
Aktuelle Lage
DAX in Verkaufssignal gerutscht
DAX bei 17.354 Punkten.
Indikatoren auf neutral geschaltet!
Anlaufmarken nach oben bei 17.500 / 16.626 / 17.884 und 18.030 Punkten, nach unten bei 17.003 / 16.880 / 16.528 und 16.290 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.
Gebert-Börsenindikator (Juli)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juli: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX im Konsolidierungsmodus - Verkaufssignal aktiviert.
Sentiment
DAX (Woche 32)
Sentiment in laufender Woche mit keiner eindeutigen Mehrheit, neutral zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (05. August 2024): Bei 26,41 (Vortag: 21,79%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. August 2024): Bei 24 (Vorwoche: 45 - Neutral) Punkten, Modus "Extrem Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (30.07.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen etwa reduziert (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, ihre Positionen etwas weiter aufgestockt.
Trading-Strategie
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 12,76 - 12,77 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.128,93 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.128,93 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.354,33 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 13,61 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ3GEL | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 31,14 - 31,15 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 20.514,64 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 20.514,64 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.354,33 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,61 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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