Investoren zeigen wirklich Mut

DAX im Rallyemodus


Trotz zahlreicher Unsicherheiten rund um die zukünftige Wirtschaftspolitik der USA unter Präsident Donald Trump, zeigen sich Börsen nach einer mehrwöchigen Korrektur in einem äußerst stabilen Zustand und bauen ihre Gewinner seit wenigen Tagen zur Überraschung dynamisch aus. Entsprechend schaffte es das deutsche Leitbarometer DAX frische Rekorde aufzustellen und verfolgt unbeirrt sein mittelfristiges Ziel bestehend aus dem 200 % Fibo.

Wie erwartet hat sich der zurückliegende Abwärtstrend als bullische Flagge entpuppt und dem heimischen Leitbarometer deutlichen Kursauftrieb in der Spitze auf 20.924 Punkte verschafft. Damit nährt sich der Index auf seiner Rekordjagd jedoch seinem mittelfristigen Ziel von 20.976 Punkten an und könnte an dieser Stelle kurzzeitig eine Pause einlegen. Etwas Bedenken auf diesem hohen Kursniveau stellen die Kurslücken auch bekannt als Breakaway-Gap dar. Gewisse Vorsicht dürfte an dieser Stelle nicht schaden, bis dato ergeben sich aktuell keine größeren Anzeichen auf scharfe Rücksetzer. Diese Wahrscheinlichkeit könnte jedoch mit dem Amtseintritt von Donald Trump erheblich steigen, vorläufig allerdings ist von einer Rallyefortsetzung in einer überschießenden Welle sogar bis auf 21.301 Punkte auszugehen. Auffangpunkte auf der Unterseite findet der DAX dagegen bei 20.665 und darunter 20.522 Punkten vor. Offenbar scheint aber die Kursmarke von 20.200 Zählern zuletzt Wunder bewirkt zu haben und sollte ebenfalls als standhafter Support eingestuft werden.

Aktuelle Lage

USA fester unterwegs - EZB rückt stärker in den Fokus!

DAX bei 20.903 Punkten

Indikatoren übergeordnet noch zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet

Anlaufmarken nach oben bei 20.976 / 21.071 / 21.228 und 21.301 Punkten, nach unten bei 20.665 / 20.522 / 20.400 und 20.200 Punkten.

Gaps bei 20.105 / 19.924 / 19.287 / 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.

Historische Saisonalität

Unter Trump wird es definitiv volatiler werden

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Handelskrieg zwischen China und USA droht - Zölle sollen schrittweise eingeführt werden...

Sentiment

DAX (Woche 03)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (17. Januar 2025): Bei 14,54% (Vortag: 14,55%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Januar 2025): Bei 38 (Vortag: 29 - Fear) Punkten, Modus "Fear"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (07.01.2025)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber fast um die Hälfte reduziert!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber nur leicht reduziert. (Kontraindikator)!

Trading-Strategie

 

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau - Ziel bei 20.976 Punkten - Stopp bei 20.380 Punkten

 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 20.976 // 21.071 // 21.228 // 21.301 Punkte
Unterstützungen: 20.665 // 20.522 // 20.400 // 20.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 42,92 - 42,93 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.595,98 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.595,98 Punkte akt. Kurs Basiswert: 20.903,40 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 20.976 Punkte
Hebel: 4,87 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ1K49 Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 43,56 - 43,59 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 25.248,43 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 25.248,43 Punkteq akt. Kurs Basiswert: 20.903,40 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 4,79 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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