Die Zeit läuft ab
DAX im Niemandsland
Ausgehend von den Rekordhochs bei 20.522 Zählern aus Mitte Dezember lässt sich nur eine einzige Korrekturwelle in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blau) feststellen, nach Lesart der Charttechnik fehlt aber noch eine zweite Verkaufswelle. Aktuell hält sich das heimische Leitbarometer in der zweiten entgegengesetzten Konsolidierungswelle auf. Hinweise auf einen erneuten Kursrutsch ergeben sich demnach bereits unter einem Niveau von 19.649 Punkten, Gewissheit darüber dürfte man aber erst unterhalb von 19.560 Punkten erlangen und daraufhin ein Short-Investment in Erwägung ziehen. Auf der Oberseite stellt der Bereich um die Ende Dezember gerissene Kurslücke um 20.105 Punkte einen nicht unerheblichen Widerstand dar, erst oberhalb von 20.200 Zählern dürfte ein neuerlicher Test der Rekordstände mit der Möglichkeit auf einen weiteren Kursanstieg sogar auf 20.976 Punkte eröffnet werden. Die sukzessiv aufkommende Schwäche bei den US-Indizes stützt derzeit allerdings das bärische Szenario für den DAX-Index.
Aktuelle Lage
USA-Schwäche könnte DAX noch belasten!
DAX bei 19.906 Punkten
Indikatoren übergeordnet noch zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet
Anlaufmarken nach oben bei 20.032 / 20.105 / 20.241 und 20.387 Punkten, nach unten bei 19.800 / 19.648 / 19.560 und 19.404 Punkten.
Gaps bei 20.105 / 19.924 / 19.287 / 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.
Historische Saisonalität
Unter Trump wird es nicht leicht werden
Gebert-Börsenindikator (Dezember)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Handelskrieg zwischen China und USA spitzt sich zu - neue Eskalationsstufe erreicht!
Sentiment
DAX (Woche 01)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (03. Januar 2025): Bei 15,50% (Vortag: 15,61%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Januar 2025): Bei 32 (Vortag: 26 - Fear) Punkten, Modus "Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (17.12.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber merklich ausgebaut.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen weiter ausgebaut. (Kontraindikator)!
Trading-Strategie
Warten auf vollständige Rückkehr der Börsianer
1. Short-Einstieg unter 19.560 Punkten - Ziel bei 19.000 Punkten - Stopp bei 19.765 Punkten
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
|---|---|
|
|
| Strategie für steigende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 33,45 - 33,53 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.558,70 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.558,70 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 19.906,09 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,94 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ7MET | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 40,02 - 40,04 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 23.916,29 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 23.916,29 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 19.906,09 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 4,98 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
|
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.