Rot angelaufen
DAX im Korrekturmodus
Nachdem der DAX um 18.030 Punkten um den Monatswechsel herum einen Doppelboden etabliert hatte und in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend zurückgekehrt ist, konnte noch ein Anstieg an 18.633 Punkte im Zuge einer zweiten Kaufwelle vollzogen werden. Dort ist der Index zur Unterseite abgeprallt und im Dienstagshandel unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) gerutscht. Einzig zwei filigrane Trendlinien bewahren den Index vor Aktivierung einer bärischen Flagge und damit einem Verkaufssignal. Die nächsten Tage werden in diesem Zusammenhang sehr spannend werden. Unterhalb eines Niveaus von 18.165 Punkten würden die Abwärtsrisiken in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts (Route Linie) bei 18.020 Zählern sichtlich zunehmen, aber erst darunter dürfte das Barometer eine größere Korrektur in Richtung 17.500 Punkte mit einem Zwischenstopp um 17.875 Punkten abspielen. Auf der Oberseite bleibt das Long-Szenario unverändert, erst oberhalb von 18.775 Punkten dürfte der Bereich um 19.000 Punkten wieder in den Fokus der Investoren rücken.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.236 Punkten.
Indikatoren fortwährend auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.497 / 18.488 / 18.633 und 18.800 Punkten, nach unten bei 18.200 / 18.000 / 17.922 und 17.875 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.
Gebert-Börsenindikator (Juni)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX in neutraler Lage - bei 18.663 Punkten gescheitert.
Sentiment
DAX (Woche 27)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (08. Juli 2024): Bei 12,61 (Vortag: 13,31%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Juli 2024): Bei 53 (Vorwoche: 48 - Neutral) Punkten, Modus "Neutral"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (02.07.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder abgebaut (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und ihre Positionen weiter ausgebaut.
Trading-Strategie
Strategie für steigende Kurse | ![]() |
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WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
akt. Kurs: | 22,14 - 22,15 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
Basispreis: | 16.045,75 Punkte | Basiswert: | DAX | |
KO-Schwelle: | 16.045,75 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.236,20 Punkte | |
Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
Hebel: | 8,24 | Kurschance: | ||
http://www.boerse-frankfurt.de |
Strategie für fallende Kurse | ![]() |
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WKN: | DQ3GEL | Typ: | Open End Turbo Short | |
akt. Kurs: | 22,40 - 22,41 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
Basispreis: | 20.504,38 Punkte | Basiswert: | DAX | |
KO-Schwelle: | 20.504,38 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.236,20 Punkte | |
Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
Hebel: | 8,16 | Kurschance: | ||
http://www.boerse-frankfurt.de |
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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