Rot angelaufen

DAX im Korrekturmodus


Nach dem erfolgreichen Test der Hürde von 18.633 Punkten sowie der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung musste sich der deutsche Leitindex DAX zu Wochenbeginn neu sortieren, am Dienstag schaltete das Barometer in den Verkaufsmodus und verlor im regulären Xetra-Handel über 1,1 Prozent auf 18.250 Punkte an Wert. Dabei sind die Abwärtsrisiken im Markt weiter präsent, seit dem Korrekturtief aus Mitte Juni belastet weiterhin eine potenziell bärische Flagge den Index.

Nachdem der DAX um 18.030 Punkten um den Monatswechsel herum einen Doppelboden etabliert hatte und in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend zurückgekehrt ist, konnte noch ein Anstieg an 18.633 Punkte im Zuge einer zweiten Kaufwelle vollzogen werden. Dort ist der Index zur Unterseite abgeprallt und im Dienstagshandel unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) gerutscht. Einzig zwei filigrane Trendlinien bewahren den Index vor Aktivierung einer bärischen Flagge und damit einem Verkaufssignal. Die nächsten Tage werden in diesem Zusammenhang sehr spannend werden. Unterhalb eines Niveaus von 18.165 Punkten würden die Abwärtsrisiken in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts (Route Linie) bei 18.020 Zählern sichtlich zunehmen, aber erst darunter dürfte das Barometer eine größere Korrektur in Richtung 17.500 Punkte mit einem Zwischenstopp um 17.875 Punkten abspielen. Auf der Oberseite bleibt das Long-Szenario unverändert, erst oberhalb von 18.775 Punkten dürfte der Bereich um 19.000 Punkten wieder in den Fokus der Investoren rücken.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.236 Punkten.

Indikatoren fortwährend auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.497 / 18.488 / 18.633 und 18.800  Punkten, nach unten bei 18.200 / 18.000 / 17.922 und 17.875 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX in neutraler Lage - bei 18.663 Punkten gescheitert.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (08. Juli 2024): Bei 12,61 (Vortag: 13,31%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Juli 2024): Bei 53 (Vorwoche: 48 - Neutral) Punkten, Modus "Neutral"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (02.07.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder abgebaut (Kontraindikator)!

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und ihre Positionen weiter ausgebaut.

Trading-Strategie

1. Long-Chance ab 18.775 Punkten, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.640 Punkten setzen.
2. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
3. Short-Chance unter 18.000 Punkten, Ziel 17.875/17.500 Punkte, Stopp um 18.180 Punkten setzen.
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18.497 // 18.567 // 18.633 // 18.700 Punkte
Unterstützungen: 18.200 // 18.000 // 17.922 // 17.875 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 22,14 - 22,15 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 16.045,75 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 16.045,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.236,20 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,24 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ3GEL Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 22,40 - 22,41 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 20.504,38 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 20.504,38 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.236,20 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,16 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de



Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

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