Weiterer Verlusttag
DAX im Abwärtstrend
Aus technischer Sicht wurde mit dem Rückfall vom Dienstag ein weiteres Kursziel bei 18.316 Punkten aktiviert, was zeitgleich die maximale Ausdehnung der vorherigen SKS-Formation darstellt. Gelingt es dort keinen tragfähigen Boden aufzubauen, könnte wieder das Niveau von rund 18.200 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Brenzlig dürfte es für das heimische Leitbarometer dagegen werden, wenn der Index unter 18.200 Punkte zurückfällt, in diesem Fall müssten sich Anleger auf Abschlagsrisiken in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 17.832 Punkten einstellen. Kurzfristige Gründe für die Stimmungseintrübung sind an der Wall Street zu suchen, dort wird nämlich ein deutlich späteres Zinssensenkungsszenario angenommen, als dies vor einigen Wochen noch der Fall war.
Ein kurzer Blick auf den Fear & Greed Indikator zeigt nach gestrigem Stand langsam Angst (Fear) an, sodass sich die Abschläge kurzfristig fortsetzen dürften. Trotzdem geht kein größeres Topping-Muster aus den aktuellen Kursmustern hervor. Dennoch sollten Anleger auf einen schwächeren Monat Juni vorbereitet sein.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.405 Punkten.
Indikatoren fortwährend auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.892 / 19.000 / 19.074 und 19.200 Punkten, nach unten bei 18.401 / 18.225 / 18.001 und 17.875 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet .
Gebert-Börsenindikator (April)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX Rallyefortsetzung kurzfristig auf 19.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 19.800 Punkte
Sentiment
DAX (Woche 22)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (03. Juni 2024): Bei 13,46 (Vortag: 13,78%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. Juni 2024): Bei 43 (Vorwoche: 51 - Neutral) Punkten, Modus "Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (28.05.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben ihre Short-Positionen im Wochenvergleich aber abgebaut.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber angefangen zu reduzieren.
Trading-Strategie
1. Long-Chance bei Rücksetzer zurück auf 18.567 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.345 Punkten setzen - gestrichenDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 24,99 - 25,00 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.941,87 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.941,87 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.405,65 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 19.000 Punkte | |
| Hebel: | 7,37 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ02DZ | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 8,31 - 8,32 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 19.267,76 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 19.267,76 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.405,65 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 22,10 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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