Chart sichtlich eingetrübt
DAX im Abwärtssog
An der Zahlenfront haben sowohl Microsoft als auch Meta Platforms höher als erwartet ausgefallene Umsätze und Nettogewinne gemeldet, wurden aber dennoch intraday abgestraft. Sorgen unter Investoren um die Auswirkungen ihrer hohen Investitionen für Künstliche Intelligenz (KI) ließen die Aktien fallen und damit wichtiger Kurstreiber im NASDAQ 100.
Der DAX tat es den US-Indizes gleich, riss das Niveau von 19.200 Punkten auf Tagesschlusskursbasis und begab sich prompt auf die nächste Unterstützung bestehend aus der Nackenlinie einer vorausgegangenen inversen SKS-Formation bei rund 19.000 Zählern. An dieser Stelle muss das heimische Leitbarometer nun zwingend einen Turnaround schaffen und zusätzlich den EMA 50 als Stabilisierungshilfe annehmen. Anderenfalls würden sich die letzten drei negativen Handelstage in einer noch größeren Verkaufswelle manifestieren und das Barometer somit in den seit Februar 2023 bestehenden Aufwärtstrend zurückdrücken. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Short-Investment mit Zielen bei 18.779 und 18.633 Punkten in Erwägung gezogen werden. Aber erst die nächsten Stunden dürften Klarheit über den weiteren Verlauf der Indizes bringen. Auf der Oberseite sorgen die einstigen Fibonacci-Niveaus nun für größere Widerstände.
Aktuelle Lage
DAX im Minicrash - 19.000 Punkte müssen es jetzt richten!
DAX bei 19.077 Punkten.
Indikatoren zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet
Anlaufmarken nach oben bei 19.145 / 19.200 / 19.385 und 19.695 Punkten, nach unten bei 19.000 / 18.911 / 18.779 und 18.633 Punkten.
Gaps bei 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal Verlaufstief im Oktober erwartet - Händler positionieren sich für Jahresendrally. Auch dieses Jahr?
Gebert-Börsenindikator (September)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Einfluss der US-Wahlen färbt auf DAX ab - Hohe Volatilität und Fehlsignale !
Sentiment
DAX (Woche 44)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (30. Oktober 2024): Bei 18,30% (Vortag: 17,36%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (31. Oktober 2024): Bei 46 (Vortag: 59 - Greed) Punkten, Modus "Neutral"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (22.10.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind jetzt auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt und haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber leicht reduziert.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber ein Stück weit abgebaut. (Kontraindikator)!
Trading-Strategie
1. Long-Chance um 19.320 Punkten im Tageschart, Ziel 19.800 Punkte, Stopp bei 19.150 Punkten - Stopp gerissen!
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 27,00 / 27,01 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.381,47 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.381,47 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 19.077,55 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,06 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DV4LT5 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 38,63 - 38,64 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 22.950,32 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 22.950,32 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 19.077,55 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 4,94 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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