Spannung und Vola steigen
DAX hin- und hergerissen
In nicht ganz einer Woche wird der 47. US-Präsident Donald Trump vereidigt und dürfte sogleich einige seiner im Vorfeld getätigten Ankündigungen umsetzen. Die Nervosität an den Märkten ist schon jetzt spürbar angewachsen, der Kurssprung vom Dienstag ruht offenbar auf der Nachricht, dass die angekündigten Zölle doch nicht mehr so hoch ausfallen werden und auf diversifizierte Sektoren entfallen sollen. Genaueres wird man allerdings erst nach Amtseinführung in Erfahrung bringen. Unterdessen konsolidiert der deutsche Leitindex DAX seit seinen Rekordständen aus Mitte Dezember in einem leicht abfallenden Trend um 20.200 Punkten herum und lässt mit handfesten Signalen auf sich warten. Aus technischer Sicht ist ein Rücksetzer auf 19.560 Punkte aber zur Erfüllung einer regulären 123-Konsolidierung zwingend notwendig. Erst im Anschluss dürfte sich dann der laufende Abwärtstrend als bullische Flagge entpuppen, wenn der DAX über seine Rekordstände ansteigt und auf 20.976 Punkte Kurs nimmt. Unterhalb von 19.560 Zählern würden dagegen größere Abschläge auf rund 19.000 Punkte und damit die Nackenlinie einer vorausgegangenen inversen SKS-Formation führen.
Aktuelle Lage
USA-Schwäche drückt auf Anlegerstimmung - Fed schiebt ruhige Kugel!
DAX bei 20.271 Punkten
Indikatoren übergeordnet noch zugunsten bullischer Anleger ausgerichtet
Anlaufmarken nach oben bei 20.387 / 20.461 / 20.522 und 20.635 Punkten, nach unten bei 20.112 / 20.031 / 19.800 / 19.648 Punkten.
Gaps bei 20.105 / 19.924 / 19.287 / 18.965, 16.957, 14.949 und 11.391 Punkten.
Historische Saisonalität
Unter Trump wird es definitiv volatiler werden
Gebert-Börsenindikator (Januar)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Handelskrieg zwischen China und USA droht - Zölle nun doch nicht das erste Mittel?
Sentiment
DAX (Woche 03)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für Käufer, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (13. Januar 2025): Bei 16,82% (Vortag: 16,36%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Januar 2025): Bei 28 (Vortag: 26 - Fear) Punkten, Modus "Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (07.01.2025)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der abgelaufenen Woche ihre Positionen aber fast um die Hälfte reduziert!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, haben ihre Positionen aber nur leicht reduziert. (Kontraindikator)!
Trading-Strategie
1. Short-Einstieg unter 20.150 Punkten - Ziel bei 20.000 Punkten - Stopp bei 20.340 Punkten - spekulativ!
2. Short-Einstieg unter 19.560 Punkten - Ziel bei 19.000 Punkten - Stopp bei 19.765 Punkten
Tendenz:  | |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 37,00 - 37,01 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.587,97 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.587,97 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 20.271,34 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,48 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ7MET | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 36,22 - 36,23 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 23.914,75 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 23.914,75 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 20.271,34 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 5,61 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
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