DAX - Kurs auf 12.500 Punkte?

DAX - Heute 3-facher Verfallstermin!


Guten Morgen,

Der DAX konnte am Vortag weiter kräftig ansteigen und hat nun den oberen Bereich des fallenden Trendkanals erreicht. Der Leitindex ging am Vortag bei 12.326 Punkten aus dem Handel, konnte nachbörslich aber noch deutlich weiter bis 12.360 Punkte ansteigen. Sollte sich die Stärke im Index am heutigen Freitag weiter fortsetzen, ist mit einem Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben zu rechnen.

Die erste Anlaufmarke nach oben wäre dann der Bereich um 12.470/12.500 Punkte. Hier verläuft auch die Durchschnittslinie EMA-200, die oft als Widerstand bzw. Unterstützung fungiert. Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, dürfte der folgende Rücklauf nicht mehr allzu tief ausfallen und wohl nur noch die Marken von 12.100 oder 12.000 Punkte erreichen.

Das bedeutet, dass in diesem Rücklauf schon eher Long-Positionen eröffnet werden müssen, um die erwartete lange Aufwärtsbewegung Richtung 13.000 Punkte mitzunehmen. Der ursprünglich zur Bodenbildung genannte Bereich von 11.700/11.900 Punkten dürfte dann wohl nicht mehr erreicht werden.

Heute stehen zwei wichtige Punkte im Fokus. Erstens, ob der Durchbruch nach oben aus dem fallenden Trendkanal gelingt. Und zweitens der große Verfallstermin (Hexensabbat). Um 13:00 Uhr laufen Futures auf den DAX aus, so dass bis 13:00 Uhr mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen ist. Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkte dar, so dass eventuell ab Montag wieder mit fallenden Kursen zu rechnen ist.

Der Stopp der Long-Position um 11.900 Punkte wird auf 12.300 Punkte hochgezogen!

Aktuelle DAX-Lage

DAX kurzfristig im Long-Modus, übergeordnet weiter short.

Indikatoren-Lage dreht auf Long.

DAX bei 12.330 Punkten, vorbörslich bei 12.390 Punkten.

Bodenbildung bereits um 11.900/11.860 Punkte erledigt? Nun direkter Hochlauf ohne Kursrückgang unter 12.000 Punkte?

DAX erreicht direkt 12.350 Punkte, jetzt Hochlauf bis 12.500 Punkte?

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Heute 3-facher Verfallstermin!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (20. September 2018): Bei 13,91% (Vortag 14,29%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. September 2018): Bei 74 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

 

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. September 2018): 1,37, Vortag 1,31.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. September 2018): 0,43, Vortag 0,71.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (11.09.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Positionen kaum verändert.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.900/11.860 Punkte eröffnet, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp auf 12.300 Punkte hochziehen.

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.330 // 12.350 // 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.300 // 12.280 // 12.250 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.330 // 12.350 // 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.300 // 12.280 // 12.250 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 12,55 - 12,56 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.139,74 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.230,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.330,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 10,19 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 7,76 - 7,77 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.174,37 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.095,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.330,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 15,18 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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