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Sehr nervöser Markt

DAX gerade so gerettet


Einige Mitglieder des Offenmarktausschusses haben wegen der anhaltend hohen Inflation und vor allem Kerninflation in den USA sogar Leitzinserhöhungen nicht ausgeschlossen und für einen kurzzeitigen Crash an den Aktienmärkten zum Ende der abgelaufenen Handelswoche gesorgt. Schnell aber fingern sich die Börsen hierzulande und in den USA, der deutsche Leitindex konnte unter sehr hoher Volatilität den EMA 50 als Unterstützung letztendlich noch verteidigen. Damit dürfte sich die Schaukelbörse der letzten zwei Wochen auch in dieser Woche unvermindert fortsetzen.

Ein Inter-Market-Vergleich insbesondere mit dem Dow Jones Index zeigt für den DAX die latente Gefahr einer Topping-Formation an, beim DAX in Form einer SKS-Formation, beim Dow Jones und damit den wichtigeren Index eine Doppelhoch-Formation. Noch wurde allerdings keine endgültige Entscheidung seitens der Investoren gefällt, die Gefahr besteht allerdings bei weiter nachlassenden Notierungen. Solange der DAX jedoch oberhalb seiner Aprilhochs von 18.567 Punkten auf Tagesschlusskursbasis notiert, besteht immer noch die Chance eines Anstiegs an 19.000 Punkte, Tagesschlusskurs oberhalb von 18.848 Punkten würden hierauf Hinweise liefern. Auf der Unterseite bedeutet ein Schlusskurs unterhalb der Apriltiefs unmittelbares Korrekturpotenzial zunächst auf 18.500 und darunter 18.200 Zähler. Entsprechende Scheine für die eine oder andere Variante werden weiter unten vorgestellt.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal

DAX bei 18.693 Punkten.

Indikatoren auf steigend.

Anlaufmarken nach oben bei  18.892 / 19.000 / 19.074 und 19.200  Punkten, nach unten bei 18.567 / 18.401 / 18.225 und 18.001 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang/Mitte Mai ansteigend.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX Rallyefortsetzung kurzfristig auf 19.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 19.800 Punkte

Sentiment

DAX (Woche 21)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (24. Mai 2024): Bei 12,31 (Vortag: 12,69%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (24. Mai 2024): Bei 53 (Vorwoche: 64 - Greed) Punkten, Modus "Neutral"

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT) Report), (21.05.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben ihre Short-Positionen im Wochenvergleich aber abgebaut.

Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber angefangen aufzubauen.

Trading-Strategie

1. Long-Chance bei Rücksetzer zurück auf 18.567 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.345 Punkten setzen.
2. Long-Chance spekulativ auf aktuellem Niveau von 18.678 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.530 Punkten setzen. - ausgestoppt!
3. Short-Chance bei Erreichen von 19.000 Punkten, Ziel 18.567 Punkte, Stopp um 19.150 Punkten setzen.
 
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX (Tageschart in Punkten):

 Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände: 18.892 // 19.000 // 19.074 // 19.201 Punkte
Unterstützungen: 18.567 // 18.401 // 18.225 // 18.001 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 27,90 - 27,91 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 15.908,51 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 15.908,51 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.693,38 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 19.000 Punkte
Hebel: 6,71 Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: DQ02DZ Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 5,71 - 5,72 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 19.262,69 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 19.262,69 Punkte akt. Kurs Basiswert: 18.693,38 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 32,56 Kurschance:
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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