DAX - Bullen machen Druck
DAX - Gelingt der Durchbruch?
Im kommenden Monat Juni verläuft der Fibonacci-Fächer allerdings bereits bei 11.200 Punkten etwas höher. Auch der US-Index S&P500 verläuft etwas unter dem massiven Widerstand des 200er-EMA, der sich aktuell bei der runden Marke von 3.000 Punkten befindet.
In den USA bleiben die Börsen heute aber aufgrund des Feiertags Memorial Day geschlossen. Daher ist auch im DAX mit einem insgesamt eher ruhigen Handel zu rechnen. Vorbörslich zeigt sich der DAX allerdings bereits im Bereich von 11.200 Punkten. Es bleibt abzuwarten, ob der DAX diese vorbörslichen Kursgewinne halten kann.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Short-Modus.
DAX bei 11.073 Punkten, vorbörslich bei 11.200 Punkten.
Indikatoren long.
Anlaufmarken nach unten bei 11.000, 10.800, 10.600 und 10.500 Punkten, nach oben bei 11.150, 11.200, 11.250, 11.450 und 11.500 Punkten.
Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und nach unten bei 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long. (Aufwärtskorrektur)
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.
Gebert-Börsenindikator (Mai)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat April: Neutral).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX unter 11.150 Punkten mit Kursrücklauf bis 10.000, 9.100, 8.800, 8.000 und 6.500 Punkte erwartet, über 11.150 Punkten würde sich die Lage deutlich aufhellen, dann wäre eine Kurserholung bis 11.500 Punkte möglich.
Sentiment
DAX (Woche 21)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (25. Mai 2020): Bei 34,26% (Vortag 35,15%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
| TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.82 |
| INDEX PUT/CALL RATIO | 1.32 |
| EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO | 1.10 |
| EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.57 |
| CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO | 0.47 |
| SPX + SPXW PUT/CALL RATIO | 1.50 |
| OEX PUT/CALL RATIO | 1.95 |
(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (22. Mai 2020): Bei 50 (Vortag 52) Punkten, Modus "Neutral".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (19.05.2020)
Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert und haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche minimal abgebaut. Die Kleinanleger sind weiter nur leicht short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen etwas gesenkt.
Trading-Strategie
1. Short-Position zwischen 11.100/11.200 Punkten eröffnet. Stopp bei 11.300 Punkten. Kursziel 6.500 Punkte.
DAX (Monatschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz: |
|---|---|
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HW0KRU | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 3,71 - 3,72 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 10,843.77 | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 10,843.77 | akt. Kurs Basiswert: | 11.073,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 29,78 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de/ | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ7U57 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 10,09 - 10,10 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 12.190,77 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 12.190,77 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 11.073,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 6.500,00 Punkte | |
| Hebel: | 11,03 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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