DAX wohl vor langfristigen Kursabgaben

DAX - Gegenbewegung gestartet


Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag aus der wochenlangen Seitwärtsbewegung zwischen 13.140 und 13.300/13.350 Punkten nach unten ausgebrochen. Dabei wurde nicht nur die Marke von 13.140 Punkten nach unten durchbrochen, sondern auch die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten unterschritten.

Der DAX ging bei 12.964 Punkten mit einem Abschlag von 2,05% aus dem Handel. Dabei wurde auch das erste nach unten hin offene Gap bei 12.992 Punkten geschlossen.

Es befinden sich bei 12.495 und 12.202 Punkten weitere offene Gaps, die im Verlauf ebenfalls wieder geschlossen werden sollten. Möglicherweise aber erst im kommenden Jahr 2020.

Der Index dürfte nach dem schwachen Vortag weiter abgeben, zumal sich mit dem Durchbruch unter 13.000 Punkte auch die Lage im großen Bild deutlich eingetrübt hat. Allerdings könnte es zunächst zu einer kurzen Gegenbewegung nach oben kommen, die aber wohl unter 13.140 Punkten wieder auslaufen sollte. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 12.960 Punkten, vorbörslich bei 13.020 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.900, 12.850, 12.800, 12.500 und 12.200 Punkten, nach oben bei 13.100 und 13.140 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 13.350 Punkten mit Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.350 Punkten zunächst Kursrückgang bis 12.990 Punkte wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 49)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (03. Dezember 2019): Bei 17,03% (Vortag 14,47%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Dezember 2019): Bei 74 (Vortag 79) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. Dezember 2019): 1,34, Vortag 1,30.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. Dezember 2019): 0,61, Vortag 0,11.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (19.11.2019)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch leicht short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber weiterhin kräftig abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen erneut reduziert, sind aber noch leicht long aufgestellt. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 13.250 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand nachziehen. Kursziel bei 12.200 Punkten, tiefes Gap.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.000 // 13.050 // 13.140 // 13.300 Punkte
Unterstützungen: 12.950 // 12.900 // 12.800 // 12.600 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.000 // 13.050 // 13.140 // 13.300 Punkte
Unterstützungen: 12.950 // 12.900 // 12.800 // 12.600 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ2GS7 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 13,44 - 13,45 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.674,17 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.750,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.960,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 9,87 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ44TW Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,88 - 3,89 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.425,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.425,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.960,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.200,00 Punkte
Hebel: 33,15 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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