DAX - Rücklauf gestartet

DAX - Gap im Fokus!


Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag kräftig zulegen und startete direkt mit einem großen Gap-up in den Handel. Die Widerstandsmarke von 11.400 Punkten, die dem DAX in der Vorwoche immer wieder Einhalt gebot, wurde ebenso übersprungen wie die Marke von 11.500 Punkten. In Folge war der DAX auch kräftig überkauft, so dass ein Rücklauf immer wahrscheinlicher wurde. 

Dieser kam dann auch, allerdings stand zur Schlussglocke immer noch ein Plus 1,85% in den Büchern. Der DAX dürfte wohl noch weiter zurückkommen und das neue Eröffnungsgap schließen, bevor der Index dann wohl weiter ansteigen kann.

Wichtig für einen weiteren Anstieg ist es jedoch, dass sich der Index weitgehend über 11.360 Punkten halten kann. Kurzfristige Durchtaucher bis 11.315 Punkte zur Gap-Schließung sind einzukalkulieren, allerdings sollte der DAX dann auch zügig wieder über 11.350/11.360 Punkte zulegen können.

Mit dem starken Kursanstieg vom Vortag ist dem DAX ein Achtungserfolg gelungen aus dem sich mehr entwickeln könnte. Aktuell muss aber zunächst einmal die Korrektur abgewartet werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX kehrt in Long-Modus zurück.

Indikatoren signalisieren long.

DAX bei 11.460 Punkten, vorbörslich bei 11.400 Punkten. 

DAX über 11.350 Punkten mit Kurs auf 11.600 Punkte.

DAX könnte im unteren Trendkanalbereich im Monatschart nach oben abdrehen.

Letzte Verteidigungslinie der Bullen wäre der Bereich um 11.000 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat November: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder bei 11.200 Punkten (spätestens bei 11.000 Punkten) im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 49)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (03. Dezember 2018): Bei 18,14% (Vortag 19,67%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Dezember 2018): Bei 32 (Vortag 22) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Dezember 2018): 1,18 Vortag 0,95.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Dezember 2018): 0,58, Vortag 0,51.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (27.11.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber reduziert. Deutet auf steigende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Long um 11.350 Punkte  eröffnet, Stopp auf Einstand, Kursziel bei 13.000 Punkten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.460 // 11.480 // 11.500 // 11.530 Punkte
Unterstützungen: 11.450 // 11.400 // 11.350 // 11.300 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 11.460 // 11.480 // 11.500 // 11.530 Punkte
Unterstützungen: 11.450 // 11.400 // 11.350 // 11.300 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU5LQK Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 12,51 - 12,52 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.159,94 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.260,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.260,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 9,20 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX349M Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,85 - 3,86 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.804,04 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.804,04 Punkte akt. Kurs Basiswert: 11.460,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 36,21 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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