DAX pendelt um 13.500 Punkte

DAX - Gap bei 13.334 Punkten offen


Guten Morgen,

der DAX pendelt aktuell im Bereich von 13.500 Punkten. Nachdem der DAX am Freitag bei 13.483 Punkten aus dem Handel gegangen war, notiert der deutsche Leitindex am frühen Montagmorgen im vorbörslichen Handel um 13.490 Punkte leicht höher. 

Der DAX ist deutlich überhitzt wie man mit Blick auf den Monatschart erkennen kann. Auch der US-Index S&P500 ist im Monatschart enorm überhitzt und befindet sich vor seinem langfristigen Fibonacci-Fächer bei 3.300 Punkten.

Kommt der S&P500 als Taktgeber für den DAX hier nicht weiter und dreht wieder nach unten ab, dürfte auch der DAX schnell unter Druck geraten. Zumal im DAX nun auch direkt auf der Unterseite eine Riesen-Gap bei 13.334 Punkten offen ist. Sowie die beiden tiefen offenen Gaps bei 12.495 und 12.202 Punkten.

Sollte eine große Korrektur ins Rollen kommen, dienen diese tiefen Gaps als Anlaufmarken. Ein erstes Signal für eine langfristige Korrektur wären allerdings erst Kurse im DAX unter 13.300 Punkten. Über 13.300 Punkten ist trotz kurzfristiger Abgaben mit einem weiteren Hochlauf bis 13.700 Punkte zu rechnen. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.485 Punkten, vorbörslich bei 13.490 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 13.450, 13.400, 13.350, 13.300, 13.250 und 13.100 Punkten, nach oben bei 13.500, 13.550 und 13.600 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.334, 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember  bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat  Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 13.300/13.350 Punkten mit Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.300 Punkten Kursrückgang bis 13.050, 13.000 und 12.700 Punkte wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 03)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (13. Januar 2020): Bei 13,43% (Vortag 13,89%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. Januar 2019): Bei 91 (Vortag 93) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. Januar 2020): 1,39, Vortag 0,85.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. Januar 2020): 0,67, Vortag 0,25.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (07.01.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 short positioniert und haben ihre Short-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen etwas reduziert. Deutet weiter auf eher fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position  zwischen 13.500/13.550 Punkten  möglich. Stopp bei 13.620 Punkten. Kursziel zunächst 13.334 Punkte (offenes Gap).

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.500 // 13.550 // 13.600 Punkte
Unterstützungen: 13.450 // 13.400 // 13.350 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.500 // 13.550 // 13.600 Punkte
Unterstützungen: 13.450 // 13.400 // 13.350 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ4C8B Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,07 - 8,08 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.710,12 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.710,11 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.485,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 18,21 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8HT6 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 3,95 - 3,96 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.910,54 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.820,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.485,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.334,00 Punkte
Hebel: 29,40 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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