DAX vor weiterem Hochlauf bis 17.500 Punkte?

DAX - Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Fokus


Der DAX konnte am Vortag kräftig ansteigen und hatte im Tageshoch 17.431 Punkte erreicht. Angetrieben wurde der DAX im Einklang mit den weltweiten Aktienmärkten von den starken Quartalszahlen und dem ebenfalls positiven Ausblick von NVIDIA. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Freitag wieder etwas tiefer bei 17.390 Punkten.

Der DAX ist, ebenso wie der S&P 500 weiter stark überkauft, könnte aber noch etwas weiter ansteigen. Die nächste Anlaufmarke ist am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei aktuell 17.500 Punkten zu sehen. Hier könnte der DAX wieder nach unten abprallen. Gelingt dem DAX auch hier ein Durchbruch nach oben, würde der Fibonacci-Fächer zur Unterstützung werden und ein weiteres Stärkesignal generiert werden. Rückläufe sollten hingegen zunächst, wie in den Vorwochen, weiter im Bereich des 10er-EMA auslaufen. 

Am heutigen Freitag präsentieren wieder eine Reihe von Unternehmen ihre Quartalsergebnisse. Unter anderem stehen am heutigen Freitag Hyatt Hotels, BASF, Deutsche Telekom und die Allianz mit Zahlen im Blick.

Und um 21:30 Uhr werden am heutigen Freitag erneut die CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 17.370 Punkten.

Indikatoren Long.

Anlaufmarken nach oben bei 17.400, 17.450, 17.480 und 17.500 Punkten, nach unten bei 17.200, 17.000, 16.900, 16.880, 16.800 und 16.600 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt blau an, Long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Ab Mitte Februar bis Mitte März abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Februar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Januar: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über Unterstützung bei 16.800 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 08)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (23. Februar 2024): Bei 12,82% (Vortag: 13,07%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (23. Februar 2024): Bei 79 (Vortag: 78) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (13.02.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich  nur leicht gesenkt erhöht. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen ebenfalls leicht gesenkt, sind aber unverändert Long aufgestellt.

Trading-Strategie

1. Short-Position im Bereich von 17.480 bis 17.530 Punkten möglich. Kursziel 17.200 Punkte. Stopp 17.680 Punkte.

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 17.400 // 17.450 // 17.500 Punkte
Unterstützungen: 17.200 // 17.000 // 16.900 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DJ6M53 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 17,39 - 17,40 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 15.626,54 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 15.626,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 17.370,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 17.300,00 Punkte
Hebel: 9,99 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DV3TPM Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 5,18 - 5,19 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 17.870,28 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 17.870,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 17.370,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 33,50 Kurschance:
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Interessenkonflikt

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