DAX erneut mit Gap-up
DAX fast am Fibonacci-Fächer
Nachdem der Index am Freitag bereits mit einem Gap-up eröffnete und bei 10.904 Punkten aus dem Handel gegangen war, notiert der DAX am frühen Freitagmorgen im Bereich von 11.000 Punkten erneut höher. Gaps werden in der Regel aber wieder geschlossen, zumal eine ganze Kette davon, die sich noch auf der Unterseite befindet.
Der DAX ist zudem im massiven Widerstandsbereich um 11.000/11.125 Punkte angekommen. Bei 11.125 Punkten verläuft der langfristige Fibonacci-Fächer im Monatschart mit einem Ursprung im Jahre 2003, der bereits die Aufwärtsbewegung zu Jahresbeginn mit dem Verlaufshoch (von vielen unerwartet) bei 13.795 Punkten beendet hatte.
Erst bei einem Durchbruch über diesen Fibonacci-Fächer dürfte sich die Lage für den DAX wieder aufhellen. Ob dies mit dem wackeligen Fundament mit zahlreichen Kurslücken gelingt bleibt abzuwarten.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 10.904 Punkten, vorbörslich bei 10.970 Punkten
Indikatoren short.
Anlaufmarken nach unten bei 10.900, 10.700, 10.600, 10.500, 10.200 und 10.100 Punkten, nach oben bei 11.000, 11.100 und 11.125 Punkten.
Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und nach unten bei 10.761, 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.
Gebert-Börsenindikator (Mai)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat April: Neutral).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX unter 11.000 Punkten mit Kursrücklauf bis 10.000, 9.100, 8.800, 8.000 und 6.500 Punkte erwartet, über 11.000 Punkten würde sich die Lage deutlich aufhellen, dann wäre eine Kurserholung bis 11.500 Punkte möglich.
Sentiment
DAX (Woche 20)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (11. Mai 2020): Bei 32,37% (Vortag 34,71%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)
USA
| TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.86 |
| INDEX PUT/CALL RATIO | 1.45 |
| EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO | 1.18 |
| EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.53 |
| CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO | 0.96 |
| SPX + SPXW PUT/CALL RATIO | 1.60 |
| OEX PUT/CALL RATIO | 1.72 |
(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Mai 2020): Bei 41 (Vortag 41) Punkten, Modus "Fear".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (05.05.2020)
Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche nur noch minimal erhöht. Die Kleinanleger sind weiter nur leicht short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen geringfügig erhöht.
Trading-Strategie
1. Short-Position bei Erholung im Bereich von 10.700/10.800 Punkten eröffnet/möglich. Stopp bei 11.050 Punkten. Kursziel 6.500 Punkte.
2.Short-Position bei Erholung im Bereich von 10.900/11.000 Punkten möglich. Stopp bei 11.200 Punkten. Kursziel 6.500 Punkte.
DAX (Monatschart in Punkten): |
Tendenz:  |
|---|---|
|
|
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz: |
|---|---|
|
|
| Strategie für steigende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ7MJH | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 7,88 - 7,89 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 10.217,97 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 10.217,97 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 10.904,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 13,86 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de/ | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | HZ7XY1 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 4,01 - 4,02 Euro | Emittent: | HVB | |
| Basispreis: | 11.344,32 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 11.344,32 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 10.904,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 6.500,00 Punkte | |
| Hebel: | 27,33 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
|
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.