US-Inflationsdaten im Fokus
DAX erneut am EMA 50 gescheitert
Damit verdichten sich unter Bezugnahme der US-Indizes für den Deutschen Aktienindex DAX Hinweise auf eine temporäre Kehrtwende, die unterhalb von 17.626 Punkte zunächst auf das Niveau von 17.500 Zählern abwärts reichen dürfte. Gelingt es nicht um 17.400 Punkte eine zweite Aufwärtsbewegung an 18.030 Punkte durchzusetzen, müsste ein zeitnaher Test der Augusttiefs um 17.000 Punkten in Erwägung gezogen werden. Technisch allerdings ist mit einem Anstieg an 18.000 Zähler und einem anschließenden Pullback zurück in den Bereich der Augusttiefs zu rechnen. An dieser Stelle wäre es nicht verkehrt, Gewinne aus Long-Positionen zum einem gewissen Teil zu realisieren.
Aktuelle Lage
DAX in Verkaufssignal gerutscht
DAX bei 17.726 Punkten.
Indikatoren auf neutral geschaltet!
Anlaufmarken nach oben bei 16.792 / 17.884 / 17.951 und 18.030 Punkten, nach unten bei 17.500 / 17.386 / 17.200 und 17.003 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.
Gebert-Börsenindikator (Juli)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juli: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX im Konsolidierungsmodus - Verkaufssignal aktiv.
Sentiment
DAX (Woche 32)
Sentiment in laufender Woche mit keiner eindeutigen Mehrheit, neutral zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (09. August 2024): Bei 18,51 (Vortag: 19,41%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. August 2024): Bei 23 (Vorwoche: 16 - Extrem Fear) Punkten, Modus "Extrem Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (06.08.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen weiter reduziert (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert, ihre Positionen aber um etwa ein Viertel reduziert.
Trading-Strategie
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 15,68 - 15,69 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.146,69 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.146,69 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.726,48 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 11,29 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ3GEL | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 27,98 - 27,99 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 20.516,74 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 20.516,74 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.726,48 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 6,33 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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