EU-Kernteuerung rückläufig
DAX: EMA 50 stützt
Frischen Daten aus der Eurozone zufolge ist der Preisdruck im April zunächst stabil bei 2,4 (Vormonat: 2,4) Prozent geblieben. Hierdurch wurde die erste Schätzung vom 30. April bestätigt, eine eindeutige Abkühlung ist allerdings bei der weniger volatilen Kernrate zu beobachten gewesen. Diese sank ohne die Preise für Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak auf 2,7 (Vormonat: 2,9) Prozent. Die erste Meldung wurde damit ebenfalls bestätigt, wie Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte.
Größere Freudensprünge blieben auf dem Frankfurter Parkett jedoch aus, der DAX steckt noch in der Handelsspanne der Vorwoche zwischen 18.627 und 18.892 Punkten fest. Nur ein Sprung über die aktuellen Rekordstände dürfte das nächstgrößere Zielniveau um 19.000 Punkten in greifbarer Nähe für Käufer rücken lassen. Kommt es dagegen zu einem Bruch des Aprilhochs bei 18.567 Punkten, könnten sich die Anstrengungen der letzten Wochen rasch als Fehlsignal entpuppen und weiteres Korrekturpotenzial auf 18.200 und darunter 18.000 Punkte freisetzen.
Am Dienstag gibt der Wirtschaftsdatenkalender nicht besonders viel her, in der Nacht zum Dienstag hat China Zahlen zu ausländischen Direktinvestitionen aus April gemeldet. Um 10:00 Uhr geht es mit dem EZB-Leistungsbilanzsaldo aus März weiter, ehe eine Stunde später frische Daten zum Handelsbilanzsaldo per März veröffentlicht werden. Am späten Abend ziehen die USA mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen um 21:30 Uhr nach.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.768 Punkten.
Indikatoren auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.892 / 19.000 / 19.074 und 19.200 Punkten, nach unten bei 18.567 / 18.401 / 18.225 und 18.001 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang/Mitte Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (April)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX Rallyefortsetzung kurzfristig auf 19.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 19.800 Punkte
Sentiment
DAX (Woche 20)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (17. Mai 2024): Bei 12,61 (Vortag: 13,03%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. Mai 2024): Bei 64 (Vorwoche: 49 - Neutral) Punkten, Modus "Greed und weiter steigend"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (14.05.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber aufgebaut.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber weiter reduziert.
Trading-Strategie
1. Long-Chance bei Rücksetzer zurück auf 18.567 Punkte, Ziel 19.000 Punkte, Stopp um 18.345 Punkten setzen.DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 28,29 - 28,30 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.896,35 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.896,35 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.768,97 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 19.000 Punkte | |
| Hebel: | 6,62 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ02DZ | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 5,51 - 5,56 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 19.260,81 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 19.260,81 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.768,97 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 33,65 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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