DAX weiter im Widerstandsbereich

DAX - Durchbruch oder Einbruch?


Der DAX notiert aktuell weiterhin im Bereich von 12.200/12.240 Punkten und damit im Widerstandsbereich. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch nach oben und ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei 12.300 Punkten und zum Kursziel der inversen SKS-Formation bei 12.460 Punkten? 

Im Bereich von 11.960 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap, welches bei einem Rücklauf wieder angelaufen und geschlossen werden sollte. So lange dieses Gap nicht geschlossen ist, dürfte ein nachhaltiger weiterer Anstieg schwierig werden. 

Am Donnerstag, den 12.09., steht zudem der Leitzinsentscheid er europäischen Notenbank EZB mit Pressekonferenz an. In Folge könnten die Kurse im DAX noch einmal durcheinander gewirbelt werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.230 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.200, 12.050, 12.000, 11.860 und 11.630 Punkten, nach oben bei 12.250, 12.300 und 12.460 Punkten.

Gap um 11.960 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 12.220 Punkten mit Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte, über 12.220 Punkten eher Hochlauf bis 12.300 und 12.460 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. September 2019): Bei 14,91% (Vortag 15,66%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. September 2019): Bei 35 (Vortag 39) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. September 2019): 1,21, Vortag 1,05.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. September 2019): 0,15, Vortag 0,29.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (03.09.2019)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch gering short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter massiv abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Short-Positionen abgebaut und sind nun leicht long aufgestellt. Deutet auf weiter steigende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 12.220 Punkte möglich. Enger Stopp bei 12.250 Punkten. Kursziel bei 11.860 Punkten.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.220 // 12.250 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.050 // 12.000 // 11.860 Punkte

DAX (Monatchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.250 // 12.300 // 12.460 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.050 // 12.000 // 11.860 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ2EGB Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 6,52 - 6,53 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.579,84 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.579,84 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.220,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 19,41 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU748E Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 8,76 - 8,77 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.094,76 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.094,76 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.220,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.860,00 Punkte
Hebel: 14,02 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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