DAX - US-Leitzinsentscheid im Fokus
DAX - Durchbruch nach oben oder Abprall bei 17.000 Punkten?
Bereits in den Vorwochen ist der DAX immer wieder am Widerstand bei 17.000 Punkten nach unten abgeprallt. Ob diesmal im weiteren Kursverlauf ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelingt? Als Antrieb könnte möglicherweise der heutige US-Leitzinsentscheid am Abend um 20:00 Uhr dienen. Kommt es zu einem Durchbruch nach oben, wären mittelfristig wohl die Marken bei 17.300 und 17.500 Punkten die nächsten Anlaufziele.
Am heutigen Mittwoch stehen vor allem der US-Leitzinsentscheid um 20:00 Uhr sowie die anschließende Pressekonferenz um 20:30 Uhr im Fokus. In der Folge ist mit einer erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten zu rechnen. Dabei könnte es zunächst zu Abgaben und in der Folge dann zu einem schnellen weiteren Kursanstieg kommen.
Zuvor werden noch am Vormittag um 09:55 Uhr deutsche Arbeitsmarktdaten präsentiert. Um 10:00 Uhr stehen dann die deutschen Verbraucherpreise für Januar im Fokus. Um 15:45 Uhr wird in den USA der Einkaufsmanagerindex Chicago für Januar publiziert. Zudem geht die Berichtssaison in den USA weiter. Am heutigen Mittwoch werden unter anderem Zahlen von MasterCard, MetLife, MaxLinear, Lennox International und Avnet publiziert.
Aktuelle Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 16.945 Punkten.
Indikatoren Long.
Anlaufmarken nach oben bei 17.000, 17.050 und 17.300 Punkten, nach unten bei 16.900, 16.850, 16.750 und 16.400 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, Long.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Ab Jahresanfang bis Anfang Februar aufwärts.
Gebert-Börsenindikator (Januar)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Dezember: Verkaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über Unterstützung bei 16.800 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 04)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (31. Januar 2024): Bei 13,67% (Vortag: 13,48%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (31. Januar 2024): Bei 74 (Vortag: 77) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (23.01.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich weiter erhöht. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen ebenfalls ausgebaut und sind unverändert Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Long-Position um 16.990 Punkte möglich. Stopp 16.700 Punkte. Kursziel um 17.300 Punkte.DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ7D88 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 10,07 - 10,10 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.979,63 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.979,63 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 16.980,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 17.300,00 Punkte | |
| Hebel: | 16,82 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DV7LGD | Typ: | Mini-Future Short | |
| akt. Kurs: | 3,65 - 3,68 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 17.309,79 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 17.309,79 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 16.980,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 46,05 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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