DAX vor Durchbruch?

DAX direkt am Widerstand von 12.220 Punkten


Guten Morgen,

der DAX konnte am Freitag weiter zulegen und mit einem Aufschlag von 0,54% bei 12.191 Punkten aus dem Handel gehen. Der DAX bewegt sich aktuell aber in sehr dünner Luft und hat nach unten noch ein Gap im Bereich von 11.960 Punkten offen. Ein langfristiger Anstieg dürfte vor der Schließung dieses Gaps eher nicht erfolgen.

Sollte es also zu einem Rücklauf kommen, dürfte der DAX noch einmal unter die wichtige Marke von 12.000 Punkten rutschen. Eintrüben würde sich die Lage für den DAX aber erst wieder unter 11.860 Punkten.

Dann würde die zuvor bestätigte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation wieder negiert werden, die aktuell ein Kursziel von 12.460 Punkten hat. Gelingt dem DAX hingegen der direkte Durchbruch nach oben über den Widerstand bei 12.200/12.220 Punkten, würde sich die nächste Anlaufmarke bei 12.300 Punkten befinden. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.191 Punkten, vorbörslich um 12.210 Punkte.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.100, 12.050, 12.000, 11.860 und 11.630 Punkten, nach oben bei 12.200, 12.250 und 12.300 Punkten.

Gap um 11.960 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August  bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 12.220 Punkten mit Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte, über 12.220 Punkten eher Hochlauf bis 12.300 und 12.460 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. September 2019): Bei 14,91% (Vortag 15,66%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. September 2019): Bei 35 (Vortag 39) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. September 2019): 1,21, Vortag 1,05.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. September 2019): 0,15, Vortag 0,29.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (03.09.2019)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch gering short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter massiv abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Short-Positionen abgebaut und sind nun leicht long aufgestellt. Deutet auf weiter steigende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 12.220 Punkte möglich. Enger Stopp  bei 12.250 Punkten. Kursziel bei 11.860 Punkten.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.200 // 12.220 // 12.250 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.150 // 12.100 // 12.050 // 12.000 // 11.860 Punkte

DAX (Monatchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.200 // 12.220 // 12.250 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.150 // 12.100 // 12.050 // 12.000 // 11.860 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ2EGB Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 6,52 - 6,53 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.579,84 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.579,84 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.191,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 19,41 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU748E Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 8,76 - 8,77 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.094,76 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.094,76 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.191,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 11.860,00 Punkte
Hebel: 14,02 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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