DAX - 12.400 Punkte im Fokus!

DAX bereits in Bodenbildung?


Guten Morgen,

Der DAX befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur und reagiert damit auf den kräftigen Kursrückgang vom Freitag. Solange der DAX die Marke von 12.400 Punkten nicht mehr überschreitet, ist von einem weiteren Kursrückgang auszugehen!

Dabei dürfte der DAX aber wohl bereits im Bereich von 12.000 Punkten (11.800 - 12.000 - 12.200) seinen Boden ausbilden. Ein starker Kursrückgang bis unter 11.800 Punkte, ist aktuell eher unwahrscheinlich.

Darauf deutet auch die Monatskerze vom Vormonat September hin, die einen langen unteren Docht bildete. Eine Kerze mit einem langen unteren Docht steht in der Regel für nachlassende Abwärtsdynamik und eine Bodenbildung.

Sollte die Marke von 12.400 Punkten direkt überschritten werden, ist zunächst mit einem erneuten Hochlauf bis 12.470/12.500 Punkte zu rechnen. Hier sollte der DAX dann zunächst wieder nach unten abdrehen.

Achtung: Der neue DAX-Short-Schein hat eine enge Knock Out-Barriere bei 12.440 Punkten und einen hohen Hebel.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren noch Long.

DAX bei 12.340 Punkten, vorbörslich bei 12.260 Punkten.

DAX in neuer, möglicherweise letzter Abwärtswelle vor Trendwechsel auf long.

Unterstützung um 12.200 Punkte hat zunächst gehalten, fallen 12.200 Punkte folgen wohl 12.000 Punkte.

Unter 12.400 Punkten weitere Abwärtsbewegung erwartet.

Monatschart: Unter 13.000 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.000 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 40)

Sentiment in laufender Woche mit klarer Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (01. Oktober 2018): Bei 14,65% (Vortag 15,18%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. Oktober 2018): Bei 49 (Vortag 47) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

 

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (01. Oktober 2018): 1,39, Vortag 1,61.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. September 2018): 0,64, Vortag 0,41.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (25.09.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche stark ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen kräftig erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.200 Punkte möglich (zum antesten der Richtung). Stopp eng bei 12.150 Punkten. Kursziel um 12.300 Punkte. Stopp schnell auf Einstand  nachziehen.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.350 // 12.370 // 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.330 // 12.300 // 12.280 // 12.200 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.350 // 12.370 // 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.330 // 12.300 // 12.280 // 12.200 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7Y40 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,12 - 7,13 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.548,19 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.625,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.340,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 15,95 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4KWW Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 1,88 - 1,89 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.440,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.440,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.340,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 91,75 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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