Märkte einmal durchgeschüttelt
DAX behauptet Seitwärtsrange
Der Sentix-Konjunkturndex per Mail hat sich auf minus 12,5 von minus 17,5 Punkten verbessert, die Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 26,3 von minus 33,5 Punkten im April. Für echten Konjunkturoptimismus sind die Sentix-Daten aber noch zu schwach.
Unter hoher Volatilität startete der Deutsche Aktienindex DAX in die neue Woche und gab zeitweise sogar auf ein frisches Monatstief nach. Von dem konnte sich der Index am späten Nachmittag jedoch wieder lösen und ein Stück weit seine Verluste auf 18.450 Punkte eingrenzen. An der Seitwärtsspanne der letzten Tage hat sich aber nichts geändert, diese wird zunächst weiter fortgesetzt. Um Aufwärtsimpulse auf der Oberseite mit einem Ziel bei 19.000 Punkten zu generieren, bedarf es Notierungen von über 18.815 Punkten. Auf der Unterseite würde ein Tagesschlusskurs unterhalb von 18.400 Zählern Abwärtsrisiken auf 18.200 Punkte freisetzen. Aktuell kann weder für die eine noch für die andere Seite eine eindeutige Tendenz abgeleitet werden, seit den Rekordständen tendiert das heimische Leitbarometer ohnehin in einem flachen Abwärtstrend.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.494 Punkten.
Indikatoren fortwährend auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.892 / 19.000 / 19.074 und 19.200 Punkten, nach unten bei 18.401 / 18.225 / 18.001 und 17.875 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet .
Gebert-Börsenindikator (April)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX Rallyefortsetzung kurzfristig auf 19.000 Punkte erwartet, mittelfristig auf 19.800 Punkte
Sentiment
DAX (Woche 23)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (07. Juni 2024): Bei 12,96 (Vortag: 13,63%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Juni 2024): Bei 46 (Vorwoche: 48 - Neutral) Punkten, Modus "Neutral"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (04.06.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben aber einen signifikanten Schwenk zu Long-Positionen vollzogen (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber ebenfalls merklich ausgebaut.
Trading-Strategie
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 25,31 - 25,32 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.959,64 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.959,64 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.494,90 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 19.000 Punkte | |
| Hebel: | 7,30 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ02DZ | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 7,89 - 7,90 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 19.269,98 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 19.269,98 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.494,90 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 23,46 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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