Gewinne weiter ausgebaut
DAX an entscheidender Hürde
Der Sprung über das für den Doppelboden notwendige Triggerniveau von 18.410 Punkten hat zu einem frischen Wochenhoch geführt, weitere Anstiegschancen ergeben sich oberhalb von 18.460 Zählern an 18.633 Punkte und darüber an den seit den Rekordständen aufgestellten Abwärtstrend verlaufend um 18.735 Zählern. Erst an dieser Stelle dürfte sich der weitere mittelfristige Weg für das Leitbarometer entscheiden. Ein Sprung aus dem Trend heraus würde erneut das Ziel bei 19.000 Punkten in den Fokus rücken. Wird dagegen der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 17.995 Punkten bärisch gekreuzt, dürfte sich eine Abwärtsvariante mit Zielen bei 17.875 und darunter 17.500 Punkten breitmachen. Zunächst liefern die Kurse keine Anhaltspunkte für ein derartiges Szenario, gleich zwei Bärenfallen aus Anfang dieser Woche und der Woche davor haben Bullen in einem größeren Umfang noch einmal mobilisiert. Noch einen Strich durch die Rechnung könnten die anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA machen, um 14:30 Uhr werden frische Zahlen zu neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Juni und die US-Arbeitslosenquote erwartet.
Aktuelle Lage
DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal
DAX bei 18.450 Punkten.
Indikatoren fortwährend auf steigend.
Anlaufmarken nach oben bei 18.497 / 18.488 / 18.633 und 18.800 Punkten, nach unten bei 18.298 / 18.200 / 18.000 / 17.922 und 17.875 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Saisonal schwächerer Juni mit relativer Stärke erwartet.
Gebert-Börsenindikator (Juni)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX mit Rallyefortsetzung, aber kurzfristige Abwärtsrisiken auf 17.920/17.500 Punkte erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 26)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (01. Juli 2024): Bei 13,45 (Vortag: 14,43%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Juli 2024): Bei 44 (Vorwoche: 39 - Fear) Punkten, Modus "Fear"
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (25.06.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben in der letzten Woche aber ihre Positionen signifikant wieder abgebaut (Kontraindikator)!
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind insgesamt Long positioniert und ihre Positionen weiter ausgebaut.
Trading-Strategie
DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 24,12 - 24,13 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 16.030,93 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 16.030,93 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.450,49 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,64 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ3GEL | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 20,52 - 20,53 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 20.502,53 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 20.502,53 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.450,49 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 8,99 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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