DAX nach US-Leitzinsentscheid unter Druck
DAX - Abprall an Unterstützung um 16.800 Punkte?
Die Fed stellte klar, dass Zinssenkungen in naher Zukunft nicht stattfinden werden. Die US-Aktienmärkte gerieten daraufhin unter Druck und zogen auch den DAX mit hinunter. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt und bisher ist der Rücksetzer lediglich als normale Korrektur zu sehen. Der DAX könnte im Bereich von 16.600/16.700 Punkten ein Verlaufstief bilden und in der Folge weiter hochziehen. Bisher ist mit eher weiter steigenden Kursen nach dem aktuellen Rücklauf zu rechnen.
An der Konjunkturfront stehen heute einige wichtige Daten zur Veröffentlichung an. Am heutigen Donnerstag wird um 09:55 Uhr der deutsche Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe für Januar publiziert, um 10:00 Uhr folgt der gleiche Index für die Eurozone. Um 11:00 Uhr folgen die Verbraucherpreise (Vorabschätzung) für die Eurozone und für Italien. Um 13:00 Uhr wird mit Spannung der Leitzinsentscheid der britischen Notenbank Bank of England (BoE) erwartet.
Um 14:30 Uhr geht es dann mit US-Arbeitsmarktdaten weiter und um 16:00 Uhr wird in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar publiziert. Zudem stehen heute Deutsche Bank, DWS Group, Griffon, Honeywell, Meta Platforms und Parker-Hannifin mit Zahlen zum Quartal im Fokus.
Aktuelle Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 16.820 Punkten.
Indikatoren Long.
Anlaufmarken nach oben bei 16.850, 16.900, 17.000, 17.050 und 17.300 Punkten, nach unten bei 16.750, 16.700 und 16.600 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, Long.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Ab Jahresanfang bis Anfang Februar aufwärts.
Gebert-Börsenindikator (Januar)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Dezember: Verkaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über Unterstützung bei 16.800 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 04)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (01. Februar 2024): Bei 14,16% (Vortag: 13,67%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. Februar 2024): Bei 65 (Vortag: 74) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (23.01.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich weiter erhöht. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen ebenfalls ausgebaut und sind unverändert Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Long-Position um 16.990 Punkte eröffnet. Stopp 16.700 Punkte. Kursziel um 17.300 Punkte.DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ7D88 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 8,99 - 9,00 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.979,63 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.979,63 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 16.820,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 17.300,00 Punkte | |
| Hebel: | 18,82 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DV7LGD | Typ: | Mini-Future Short | |
| akt. Kurs: | 4,67 - 4,68 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 17.309,79 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 17.309,79 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 16.820,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 35,52 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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