Kurseinbruch nach EZB-Pressekonferenz
DAX: 18.000’er Support gebrochen
Trotz einer abebbenden Inflation in der Eurozone blieb die EZB bei ihren Rekordzinsen von 4,50 Prozent. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder bekommen, wurde bei 4,00 Prozent belassen. Trotz der Andeutung der Zentralbank, demnächst die Zinswende einzuleiten (aller Voraussicht nach ab Juni), konnte dies die Märkte nicht mehr beruhigen, der DAX viel unter 17.900 Punkte zur Schlussglocke zurück. Zeitgleich ist das Barometer jedoch in seinen vorherigen Aufwärtstrend wieder zurückgekehrt, was demnächst weitere Verluste nach sich ziehen könnte. Auch hat sich das Sentiment ausgehend vom CNN Fear & Greed-Index weiter verschlechtert, der tagesaktuelle Wert liegt nun bei 54 und damit im neutralen Bereich. Wegen der anhaltend höheren Inflation in den USA ist mit einer Zinswende der US-Notenbank Fed nicht so schnell zu rechnen, die Notenbanker könnten eine deutlich spätere Zinswende anvisieren.
Für den DAX könnte der Bruch von rund 18.000 Zählern nun weiteres Korrekturpotenzial zunächst auf 17.750 und darunter einen weiteren Support um 17.500 Punkten bedeuten. Schließlich stehen noch einige große Kurslücke aus Februar weit offen, die im Zuge der nun gestarteten Korrektur geschlossen werden könnten.
Langweilig wird es heute allerdings auch nicht werden, schließlich startet die US-Bilanzsaison. Für gewöhnlich legen Banken erste Zahlen vor, darunter Blackrock, Wells Fargo, JP Morgan und die Citigroup.
Aktuelle Lage
DAX im Neutral-Modus.
DAX bei 17.954 Punkten.
Indikatoren Long.
Anlaufmarken nach oben bei 18.175 / 18.318 / 18.427 und 18.520 Punkten, nach unten bei 17.842 / 17.750 / 17.648 und 17.500 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (März)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX an Unterstützung von 18.000 Punkten - Turnaround noch möglich.
Sentiment
DAX (Woche 15)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (11. April 2024): Bei 14,89% (Vortag: 15,37%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. April 2024): Bei 54 (Vorwoche: 61) Punkten, Modus "Neutral", aber weiter abbauend!
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (02.04.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber weiter abgesenkt.
Die Small Speculators (Kleinanleger) haben ihre Long-Positionen dagegen weiter erhöht und sind entgegen der Commercials Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie, warten auf neue Impulse durch Bruch von 18.000 Punkten oder Sprung über RekordhochsDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 22,64 - 22,65 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.778,57 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.778,57 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.954,49 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,97 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WA0 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 8,84 - 8,85 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.921,03 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.921,03 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.954,49 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 20,45 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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