DAX setzt zurück

DAX - 13.200 Punkte wackeln


Guten Morgen,

der DAX ist in den Vortagen erneut mit einem Ausbruch nach oben über die Marke von 13.300 Punkten gescheitert. Am Vortag verlief der Index mangels Impulsen aus den USA (Feiertag Thanksgiving) im relativ ruhigen Handel. In der Nacht ist der DAX aber deutlich abgesackt und bis auf 13.200 Punkte gefallen. 

Am frühen Morgen notiert der DAX vorbörslich bei 13.210 Punkten. Sollte die Marke von 13.200 Punkte im heutigen Handel fallen, ist im weiteren Verlauf mit einem Rücklauf bis 13.140 Punkte zu rechnen.

Unter 13.140 Punkten dürften die Bären erneut Kurs auf das Verlaufstief bei 13.043 Punkten nehmen und wohl auch unterschreiten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, sowie das noch offene Gap kurz darunter bei 12.992 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 13.245 Punkten, vorbörslich bei 13.210 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.200, 13.100, 13.000, 12.900 und 12.800 Punkten, nach oben bei 13.300 und 13.350 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.992, 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat September: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 13.350 Punkten mit Hochlauf bis 13.600 Punkte erwartet, unter 13.350 Punkten zunächst Kursrückgang bis 12.990 Punkte wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 48)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. November 2019): Bei 14,10% (Vortag 13,54%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. November 2019): Bei 78 (Vortag 78) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. November 2019): 1,03, Vortag 1,03.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. November 2019): 0,35, Vortag 0,35.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (19.11.2019)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 noch leicht short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber weiterhin kräftig abgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen erneut reduziert, sind aber noch leicht long aufgestellt. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Position um 13.250 Punkte eröffnet. Stopp eng bei 13.350 Punkten. Kursziel bei 12.200 Punkten, tiefes Gap.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.300 // 13.310 // 13.350 Punkte
Unterstützungen: 13.250 // 13.200 // 13.150 // 13.100 // 13.000 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.300 // 13.310 // 13.350 Punkte
Unterstützungen: 13.250 // 13.200 // 13.150 // 13.100 // 13.000 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ2GS7 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 15,59 - 15,60 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.670,08 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.750,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.245,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 8,50 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU81FD Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 10,64 - 10,65 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.286,56 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.286,56 Punkte akt. Kurs Basiswert: 13.245,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.200,00 Punkte
Hebel: 12,45 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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