DAX - Aufwärtstrend bleibt intakt
DAX - 10er-EMA bleibt kurzfristiger Richtungsweiser
Solange sich der DAX über der Marke von 18.000 Punkten halten kann, ist im weiteren Kursverlauf mit einem Hochlauf bis 18.080 Punkte zu rechnen. Darüber wäre dann der Bereich um 18.200 Punkte der nächste Anlaufbereich. Auf der Unterseite wäre der 10er-EMA die erste Auffangmarke, der aktuell bei 17.838 Punkten notiert.
Am heutigen Montag stehen vor allem die Verbraucherpreise der Eurozone für den Monat Februar im Fokus, die um 11:00 Uhr publiziert werden. Die Investoren werden genau darauf achten, ob die Inflation wieder an Fahrt gewinnt oder ob es zu einer weiteren Inflationsabkühlung im Februar gekommen ist.
In der Nacht standen noch chinesische Konjunkturdaten im Blick. Dabei stiegen die Anlageinvestitionen im Februar seit Jahresbeginn kräftig um 4,2% an. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 3,2% gerechnet, nach 3,0% zuvor. Der chinesische Einzelhandelsumsatz ging im Februar im Jahresvergleich von 7,4% auf 5,5% zurück und lag auch unter den Prognosen der Analysten, die einen Anstieg um 5,6% erwartet hatten. Die chinesische Industrieproduktion konnte im Februar im Jahresvergleich hingegen auf 7,0% zulegen, nach 6,8% im Vormonat. Analysten hatten nur einen Anstieg von 5,3% erwartet.
Bei den Einzelaktien stehen am heutigen Montag noch die Papiere der Hannover Rück mit Zahlen zum Quartal im Blick. Am Freitagabend wurden zudem noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich minimal gesenkt haben. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen minimal erhöht.
Aktuelle Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 17.995 Punkten.
Indikatoren Long.
Anlaufmarken nach oben bei 18.000 und 18.200 Punkten, nach unten bei 17.800, 17.750 und 17.500 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Trendindikator:
Eigener Trendindikator zeigt blau an, Long.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (März)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über Unterstützung bei 17.500 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 12)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (18. März 2024): Bei 12,54% (Vortag: 12,42%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. März 2024): Bei 70 (Vortag: 72) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT-Report), (12.03.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber gesenkt. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter leicht erhöht und sind weiter stark Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie.DAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 22,88 - 22,89 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.697,98 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.697,98 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.990,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,86 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ67EH | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 5,06 - 5,07 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.600,00 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.600,00 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.990,00 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 35,62 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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